0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,291,564.06 | 2,913,669.77 | 5,961,462.67 | 6,532,570.85 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,657,923.01 | 7,287,144.06 | 6,888,669.81 | 3,745,311.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.72 | 0.88 | 14.90 | 11.09 |
| 清算备付金 | 78,157.79 | 53,350.39 | 79,623.98 | 86,161.19 |
| 应收股票清算款 | 8,000.00 | 51,913.21 | 82,920.06 | 207,430.03 |
| 新股申购款 | 717.22 | 17,106.02 | 3,724.76 | 2,400.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,336,890.81 | 25,824,306.29 | 24,353,936.89 | 23,665,381.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5,548.65 | 5,623.88 | 5,090.78 | 5,156.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,027.53 | 1,041.46 | 942.74 | 954.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,328,259.98 | 1,721,723.71 | 1,275,713.46 | 674,143.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37,072.50 | 19,004.88 | 79,608.57 | 63,491.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 110.73 | 147.79 | 138.10 | 121.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.48 | 16.48 | 20.28 | 12.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,377,125.90 | 1,752,667.34 | 1,366,200.10 | 748,543.58 |
| 基金单位总额 | 24,959,764.91 | 24,071,638.95 | 22,987,736.79 | 22,916,838.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,959,764.91 | 24,071,638.95 | 22,987,736.79 | 22,916,838.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,336,890.81 | 25,824,306.29 | 24,353,936.89 | 23,665,381.85 |