0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,042,578.08 | 6,452,736.95 | 4,246,278.21 | 6,022,295.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,678,382.09 | 3,072,506.56 | 4,204,696.86 | 3,919,690.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.60 | 3.16 | 7.41 | 21.44 |
| 清算备付金 | 110,891.92 | 191,893.06 | 107,054.23 | 94,435.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 62,467.55 | 101,150.52 | 110,288.06 |
| 新股申购款 | 1,290.43 | 2,012.83 | 1,523.28 | 4,937.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,066,680.80 | 20,265,796.33 | 18,643,753.22 | 17,621,356.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,575.33 | 4,287.67 | 4,156.40 | 4,014.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 847.28 | 794.01 | 769.70 | 743.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 880,318.32 | 1,298,558.35 | 951,506.57 | 824,482.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,991.16 | 62,404.83 | 101,220.90 | 110,293.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.13 | 97.98 | 122.41 | 198.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.11 | 12.94 | 24.86 | 82.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 990,038.66 | 1,369,965.79 | 1,061,332.65 | 943,246.78 |
| 基金单位总额 | 20,076,642.14 | 18,895,830.54 | 17,582,420.57 | 16,678,109.84 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,076,642.14 | 18,895,830.54 | 17,582,420.57 | 16,678,109.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,066,680.80 | 20,265,796.33 | 18,643,753.22 | 17,621,356.63 |