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富国富钱包货币A(000638)

2020-08-08     0.43320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本334,932.15319,414.41243,292.0278,247.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,346,301.201,003,293.55550,953.68433,805.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,703.4913,083.887,373.177,566.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.004.000.00
  清算备付金3,974.62568.350.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款40,377.552,127.312,008.394,611.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,948,256.064,170,388.162,233,416.701,220,213.43
负债
  应付基金管理费1,085.09786.28393.24238.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费200.94145.6172.8244.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款928,808.23505,491.67351,300.37201,265.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.6338.9422.0011.07
  其他应付款项44.3416.1516.9014.40
  应付利息187.7665.59386.9396.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.8711.197.386.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额931,382.58507,283.47352,563.74201,897.14
  基金单位总额5,016,873.483,663,104.691,880,852.961,018,316.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,016,873.483,663,104.691,880,852.961,018,316.29
  负债及持有人权益合计5,948,256.064,170,388.162,233,416.701,220,213.43