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易方达财富快线货币B(000648)

2020-08-07     0.52340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本341,005.12410,443.09449,015.93490,083.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款797,193.691,021,218.851,776,344.842,042,964.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,118.2015,967.6520,041.2219,302.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,613.757,164.201,587.77681.82
  应收股票清算款0.001,935.230.000.00
  新股申购款26,466.8010,004.8135,090.9725,082.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,503,050.642,870,402.984,162,403.424,586,040.95
负债
  应付基金管理费599.29747.451,137.531,138.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费149.82186.86284.38284.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款408,533.00148,599.57262,405.39314,066.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0015,947.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0113.8824.8916.21
  其他应付款项35.3023.2333.9042.38
  应付利息103.2617.41222.10159.14
  应付赎回款180.6357.1672.3813.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.3411.269.363.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额409,995.17150,100.69264,867.63332,431.24
  基金单位总额2,093,055.472,720,302.293,897,535.794,253,609.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,093,055.472,720,302.293,897,535.794,253,609.71
  负债及持有人权益合计2,503,050.642,870,402.984,162,403.424,586,040.95