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易方达财富快线货币B(000648)

2021-07-23     0.62020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本199,250.18738,512.40341,005.12410,443.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360,178.09435,163.88797,193.691,021,218.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,396.396,796.859,118.2015,967.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,285.7112,359.946,613.757,164.20
  应收股票清算款0.009,639.980.001,935.23
  新股申购款13,248.0725,105.3326,466.8010,004.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,803,012.082,328,142.762,503,050.642,870,402.98
负债
  应付基金管理费453.93543.53599.29747.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.48135.88149.82186.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款147,220.64158,500.46408,533.00148,599.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014,567.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0817.8216.0113.88
  其他应付款项36.8134.8035.3023.23
  应付利息20.428.79103.2617.41
  应付赎回款170.89164.71180.6357.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3710.3918.3411.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148,348.38174,321.77409,995.17150,100.69
  基金单位总额1,654,663.702,153,820.992,093,055.472,720,302.29
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,654,663.702,153,820.992,093,055.472,720,302.29
  负债及持有人权益合计1,803,012.082,328,142.762,503,050.642,870,402.98