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鑫元稳利(000655)

2024-07-15     1.07020.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.5347.2394.24124.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.095.000.030.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,045.4062,019.1761,490.1769,334.86
负债
  应付基金管理费13.4412.5613.3312.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.484.194.444.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,030.7211,005.689,008.8717,308.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.1711.8221.1818.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.0013.261.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.130.140.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,071.3311,034.389,061.2217,345.86
  基金单位总额50,629.8648,264.0948,365.9148,297.13
  未分配净收益2,344.212,720.704,063.043,691.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,974.0750,984.7952,428.9551,989.00
  负债及持有人权益合计62,045.4062,019.1761,490.1769,334.86