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工银现金货币(000677)

2023-03-29     0.58520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,084,659.081,325,217.151,409,655.76477,640.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,184,148.292,000,405.571,240,990.821,142,377.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0022,512.8914,357.248,822.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.922.470.601.16
  清算备付金0.00545.14708.922,753.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,480.375,959.167,825.4314,692.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.140.00-1.040.00
  基金资产总值8,389,384.948,442,230.405,847,352.094,741,732.96
负债
  应付基金管理费1,942.711,894.511,378.60951.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费323.79315.75229.77158.63
  应付收益357.50458.39305.99259.17
  卖出回购债券款666,244.30696,544.69491,037.83707,748.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00127,183.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0066.9750.8134.37
  其他应付款项94.2024.4023.0624.59
  应付利息0.00302.25141.97318.86
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金67.9547.4438.5226.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额670,649.38701,233.15494,355.39837,498.75
  基金单位总额7,718,735.567,740,997.255,352,996.703,904,234.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,718,735.567,740,997.255,352,996.703,904,234.21
  负债及持有人权益合计8,389,384.948,442,230.405,847,352.094,741,732.96