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工银现金货币(000677)

2021-09-23     0.56260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,409,655.76477,640.54181,846.10315,261.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,240,990.821,142,377.141,074,771.761,199,350.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,357.248,822.8512,715.358,855.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.601.161.850.00
  清算备付金708.922,753.333,567.95157.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,825.4314,692.368,525.926,082.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-1.040.000.000.00
  基金资产总值5,847,352.094,741,732.963,456,988.873,097,290.39
负债
  应付基金管理费1,378.60951.79790.00678.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费229.77158.63131.67113.13
  应付收益305.99259.17114.82181.51
  卖出回购债券款491,037.83707,748.64519,026.35487,811.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00127,183.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金50.8134.3733.7118.87
  其他应付款项23.0624.5913.4624.89
  应付利息141.97318.8665.43236.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.5226.4420.827.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额494,355.39837,498.75520,854.59489,637.75
  基金单位总额5,352,996.703,904,234.212,936,134.282,607,652.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,352,996.703,904,234.212,936,134.282,607,652.64
  负债及持有人权益合计5,847,352.094,741,732.963,456,988.873,097,290.39