0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 181,846.10 | 315,261.91 | 582,404.73 | 479,947.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,074,771.76 | 1,199,350.52 | 911,166.98 | 871,877.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,715.35 | 8,855.07 | 15,260.30 | 18,477.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 清算备付金 | 3,567.95 | 157.14 | 785.30 | 227.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,525.92 | 6,082.27 | 1,916.91 | 2,004.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 基金资产总值 | 3,456,988.87 | 3,097,290.39 | 2,888,213.54 | 2,383,989.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 790.00 | 678.78 | 640.25 | 615.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 131.67 | 113.13 | 106.71 | 102.64 |
| 应付收益 | 114.82 | 181.51 | 175.03 | 196.50 |
| 卖出回购债券款 | 519,026.35 | 487,811.28 | 441,220.30 | 378,651.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 465.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 33.71 | 18.87 | 31.18 | 23.52 |
| 其他应付款项 | 13.46 | 24.89 | 13.16 | 42.02 |
| 应付利息 | 65.43 | 236.02 | 388.39 | 814.19 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.82 | 7.63 | 8.95 | 19.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 520,854.59 | 489,637.75 | 451,117.50 | 381,444.39 |
| 基金单位总额 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 | 2,437,096.04 | 2,002,545.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 | 2,437,096.04 | 2,002,545.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,456,988.87 | 3,097,290.39 | 2,888,213.54 | 2,383,989.52 |