0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,409,655.76 | 477,640.54 | 181,846.10 | 315,261.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,240,990.82 | 1,142,377.14 | 1,074,771.76 | 1,199,350.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,357.24 | 8,822.85 | 12,715.35 | 8,855.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 1.16 | 1.85 | 0.00 |
| 清算备付金 | 708.92 | 2,753.33 | 3,567.95 | 157.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,825.43 | 14,692.36 | 8,525.92 | 6,082.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,847,352.09 | 4,741,732.96 | 3,456,988.87 | 3,097,290.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,378.60 | 951.79 | 790.00 | 678.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 229.77 | 158.63 | 131.67 | 113.13 |
| 应付收益 | 305.99 | 259.17 | 114.82 | 181.51 |
| 卖出回购债券款 | 491,037.83 | 707,748.64 | 519,026.35 | 487,811.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 127,183.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 50.81 | 34.37 | 33.71 | 18.87 |
| 其他应付款项 | 23.06 | 24.59 | 13.46 | 24.89 |
| 应付利息 | 141.97 | 318.86 | 65.43 | 236.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.52 | 26.44 | 20.82 | 7.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 494,355.39 | 837,498.75 | 520,854.59 | 489,637.75 |
| 基金单位总额 | 5,352,996.70 | 3,904,234.21 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,352,996.70 | 3,904,234.21 | 2,936,134.28 | 2,607,652.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,847,352.09 | 4,741,732.96 | 3,456,988.87 | 3,097,290.39 |