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建信嘉薪宝货币A(000686)

2023-02-07     0.51800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,015,174.345,371,674.194,029,043.09881,418.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,204,814.235,626,781.214,159,268.40793,206.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0056,627.7933,082.327,515.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金177,511.21127,751.7470,176.651,480.29
  应收股票清算款0.000.000.0063.78
  新股申购款44.13128.37170.18389.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,635,852.4514,443,659.2210,659,728.162,497,449.25
负债
  应付基金管理费1,880.901,679.891,189.56292.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费626.97559.96396.5297.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款261,743.870.00122,872.8953,529.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款309,923.53499,329.26355,984.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0029.0922.7313.11
  其他应付款项69.8825.9024.8024.90
  应付利息0.000.0013.4212.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.030.580.002.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额577,380.80504,424.29482,487.0354,460.49
  基金单位总额15,058,471.6513,939,234.9310,177,241.132,442,988.75
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,058,471.6513,939,234.9310,177,241.132,442,988.75
  负债及持有人权益合计15,635,852.4514,443,659.2210,659,728.162,497,449.25