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景顺长城景丰货币A(000701)

2022-05-23     0.44060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本316,720.56200,150.72630,220.43242,204.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款740,686.67866,139.87430,296.32330,251.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,900.146,865.106,659.875,257.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00694.440.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,349.965,444.1621,553.29370.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.04
  基金资产总值1,975,244.351,872,260.741,806,365.11994,793.48
负债
  应付基金管理费296.87295.73231.02194.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.1678.8661.6051.84
  应付收益2,321.082,040.081,981.81769.48
  卖出回购债券款44,999.96149,799.71119,699.8860,329.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.2827.5125.8525.70
  其他应付款项27.1113.9127.0813.83
  应付利息2.8520.537.084.32
  应付赎回款2,377.2778.5167.421.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.7918.1410.6116.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,185.26152,400.23122,135.4061,424.62
  基金单位总额1,925,059.091,719,860.511,684,229.71933,368.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,925,059.091,719,860.511,684,229.71933,368.86
  负债及持有人权益合计1,975,244.351,872,260.741,806,365.11994,793.48