0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 316,720.56 | 200,150.72 | 630,220.43 | 242,204.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 740,686.67 | 866,139.87 | 430,296.32 | 330,251.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,900.14 | 6,865.10 | 6,659.87 | 5,257.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 694.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,349.96 | 5,444.16 | 21,553.29 | 370.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 1,975,244.35 | 1,872,260.74 | 1,806,365.11 | 994,793.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 296.87 | 295.73 | 231.02 | 194.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.16 | 78.86 | 61.60 | 51.84 |
| 应付收益 | 2,321.08 | 2,040.08 | 1,981.81 | 769.48 |
| 卖出回购债券款 | 44,999.96 | 149,799.71 | 119,699.88 | 60,329.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.28 | 27.51 | 25.85 | 25.70 |
| 其他应付款项 | 27.11 | 13.91 | 27.08 | 13.83 |
| 应付利息 | 2.85 | 20.53 | 7.08 | 4.32 |
| 应付赎回款 | 2,377.27 | 78.51 | 67.42 | 1.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.79 | 18.14 | 10.61 | 16.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,185.26 | 152,400.23 | 122,135.40 | 61,424.62 |
| 基金单位总额 | 1,925,059.09 | 1,719,860.51 | 1,684,229.71 | 933,368.86 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,925,059.09 | 1,719,860.51 | 1,684,229.71 | 933,368.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,975,244.35 | 1,872,260.74 | 1,806,365.11 | 994,793.48 |