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景顺长城景丰货币B(000707)

2020-07-03     0.51510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本411,524.10442,882.5693,547.58127,857.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款570,897.20488,054.84330,372.57221,007.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,372.388,728.694,180.083,332.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,197.708,358.8514,624.935,035.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.060.000.00
  基金资产总值1,384,457.601,338,601.91887,462.54523,481.05
负债
  应付基金管理费205.55181.99110.8898.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8148.5329.5726.34
  应付收益1,652.581,365.74816.54836.20
  卖出回购债券款59,799.9041,659.9664,579.8521,069.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0518.8812.2114.82
  其他应付款项27.0014.4544.9023.47
  应付利息5.464.8333.453.31
  应付赎回款501.439.370.012.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.636.451.704.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62,298.1443,327.0265,641.6022,091.93
  基金单位总额1,322,159.461,295,274.89821,820.93501,389.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,322,159.461,295,274.89821,820.93501,389.12
  负债及持有人权益合计1,384,457.601,338,601.91887,462.54523,481.05