0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 301,202.27 | 318,371.57 | 480,557.95 | 316,720.56 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 507,508.39 | 540,399.13 | 476,206.57 | 740,686.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 90.95 | 1,105.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,145.56 | 3,271.90 | 509.17 | 1,349.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,984,139.44 | 1,363,628.90 | 2,370,321.60 | 1,975,244.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 316.98 | 220.40 | 343.28 | 296.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.53 | 58.77 | 91.54 | 79.16 |
| 应付收益 | 1,963.78 | 1,374.05 | 2,097.68 | 2,321.08 |
| 卖出回购债券款 | 300,892.95 | 102,327.63 | 155,132.13 | 44,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28 |
| 其他应付款项 | 49.47 | 41.99 | 47.35 | 27.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 1,588.73 | 513.34 | 2,377.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.74 | 15.74 | 28.94 | 22.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 303,350.16 | 105,649.08 | 158,284.84 | 50,185.26 |
| 基金单位总额 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 | 2,212,036.76 | 1,925,059.09 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,680,789.27 | 1,257,979.82 | 2,212,036.76 | 1,925,059.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,984,139.44 | 1,363,628.90 | 2,370,321.60 | 1,975,244.35 |