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交银现金宝货币A(000710)

2021-01-27     0.67750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本477,233.30211,819.53171,923.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款980,104.44595,065.38370,269.5829,752.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,356.325,166.323,814.871,292.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.2892.5729,711.0518,941.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.040.000.000.00
  基金资产总值2,628,815.891,595,898.791,209,150.96389,855.15
负债
  应付基金管理费636.18358.45234.56101.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.0359.7439.0916.97
  应付收益107.1695.4267.5821.14
  卖出回购债券款211,721.47203,605.07177,149.5355,727.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.8615.9011.246.28
  其他应付款项13.3623.9311.6224.93
  应付利息13.7015.1227.4435.76
  应付赎回款0.000.000.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.8721.7910.598.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213,180.62204,491.18177,743.9356,018.04
  基金单位总额2,415,635.271,391,407.611,031,407.03333,837.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,415,635.271,391,407.611,031,407.03333,837.11
  负债及持有人权益合计2,628,815.891,595,898.791,209,150.96389,855.15