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交银现金宝货币A(000710)

2020-02-21     1.42450.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本171,923.810.0029,800.087,550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款370,269.5829,752.7569,791.95159,842.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,814.871,292.341,246.351,681.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.023.530.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29,711.0518,941.8320,986.5737,088.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,209,150.96389,855.15402,645.64395,573.78
负债
  应付基金管理费234.56101.80103.63124.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.0916.9717.2720.69
  应付收益67.5821.1432.2231.97
  卖出回购债券款177,149.5355,727.0162,008.0564,955.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.246.284.683.75
  其他应付款项11.6224.9318.2921.93
  应付利息27.4435.7615.8331.30
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.598.139.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177,743.9356,018.0462,286.7465,289.18
  基金单位总额1,031,407.03333,837.11340,358.90330,284.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,031,407.03333,837.11340,358.90330,284.60
  负债及持有人权益合计1,209,150.96389,855.15402,645.64395,573.78