0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 171,923.81 | 0.00 | 29,800.08 | 7,550.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 370,269.58 | 29,752.75 | 69,791.95 | 159,842.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,814.87 | 1,292.34 | 1,246.35 | 1,681.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.02 | 3.53 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29,711.05 | 18,941.83 | 20,986.57 | 37,088.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,209,150.96 | 389,855.15 | 402,645.64 | 395,573.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 234.56 | 101.80 | 103.63 | 124.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.09 | 16.97 | 17.27 | 20.69 |
| 应付收益 | 67.58 | 21.14 | 32.22 | 31.97 |
| 卖出回购债券款 | 177,149.53 | 55,727.01 | 62,008.05 | 64,955.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.24 | 6.28 | 4.68 | 3.75 |
| 其他应付款项 | 11.62 | 24.93 | 18.29 | 21.93 |
| 应付利息 | 27.44 | 35.76 | 15.83 | 31.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.59 | 8.13 | 9.30 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177,743.93 | 56,018.04 | 62,286.74 | 65,289.18 |
| 基金单位总额 | 1,031,407.03 | 333,837.11 | 340,358.90 | 330,284.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,031,407.03 | 333,837.11 | 340,358.90 | 330,284.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,209,150.96 | 389,855.15 | 402,645.64 | 395,573.78 |