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兴业货币A(000721)

2022-05-16     0.35420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,000.0423,982.9686,051.44129,236.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,541.1910,509.7625,180.2811,252.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.30104.48963.931,412.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.887.19
  清算备付金0.000.00100.043,445.61
  应收股票清算款0.000.000.004,393.32
  新股申购款0.0012.33532.2532.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,907.4260,571.20232,069.13333,483.34
负债
  应付基金管理费16.7822.7086.47134.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.543.4413.1032.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,915.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.885.365.7710.97
  其他应付款项17.909.3317.909.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.996.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.5245.78133.144,120.11
  基金单位总额58,861.9160,525.43231,935.98329,363.23
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,861.9160,525.43231,935.98329,363.23
  负债及持有人权益合计58,907.4260,571.20232,069.13333,483.34