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兴业货币B(000722)

2021-07-29     0.53630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本86,051.44129,236.58168,468.26182,931.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,180.2811,252.4988,878.7374,111.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计963.931,412.452,139.453,403.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.887.197.934.02
  清算备付金100.043,445.611,427.95453.01
  应收股票清算款0.004,393.320.000.00
  新股申购款532.2532.4635.0053.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,069.13333,483.34604,434.21615,264.03
负债
  应付基金管理费86.47134.58129.11200.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1032.6231.3048.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0028,099.9494,759.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,915.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.7710.979.1115.77
  其他应付款项17.909.8520.9011.51
  应付利息0.000.002.4511.61
  应付赎回款0.000.310.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.996.084.224.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.144,120.1128,308.1195,066.63
  基金单位总额231,935.98329,363.23576,126.11520,197.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,935.98329,363.23576,126.11520,197.40
  负债及持有人权益合计232,069.13333,483.34604,434.21615,264.03