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大成添利宝货币B(000725)

2024-07-15     0.49900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本349,709.37252,773.2249,962.2094,944.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款409,788.42145,578.01113,498.9654,954.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金131.880.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,130.144,682.573,199.72407.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,824,398.90667,650.67238,917.79246,622.11
负债
  应付基金管理费189.8598.1439.9556.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.2824.5415.9822.61
  应付收益347.7039.3326.5624.30
  卖出回购债券款237,755.656,500.610.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,052.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.1434.7029.2934.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.080.130.082.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242,499.026,719.50129.22156.01
  基金单位总额1,581,899.88660,931.18238,788.58246,466.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,581,899.88660,931.18238,788.58246,466.10
  负债及持有人权益合计1,824,398.90667,650.67238,917.79246,622.11