0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,552,188.97 | 3,280,472.90 | 1,772,975.49 | 734,447.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,589,237.68 | 2,435,100.29 | 2,229,691.09 | 2,102,004.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.40 | 3.03 | 0.50 | 0.91 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4,500.48 | 12,555.71 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4,958.37 | 0.00 | 19,717.79 | 36,764.32 |
| 新股申购款 | 144.30 | 1,578.21 | 805.41 | 2,812.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,446,938.77 | 9,489,017.41 | 8,590,879.58 | 5,365,751.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,265.82 | 1,148.10 | 990.35 | 644.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 421.94 | 382.70 | 330.12 | 214.74 |
| 应付收益 | 323.80 | 341.01 | 314.71 | 291.07 |
| 卖出回购债券款 | 304,816.15 | 887,954.28 | 529,473.32 | 159,813.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 201,991.80 | 99,756.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 125.00 | 108.53 | 70.34 | 67.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.25 | 17.89 | 8.84 | 23.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307,111.04 | 1,092,087.92 | 631,082.89 | 161,153.65 |
| 基金单位总额 | 9,139,827.73 | 8,396,929.49 | 7,959,796.69 | 5,204,597.52 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,139,827.73 | 8,396,929.49 | 7,959,796.69 | 5,204,597.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,446,938.77 | 9,489,017.41 | 8,590,879.58 | 5,365,751.17 |