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中信建投货币A(000738)

2020-08-02     0.44880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,278.021,305.431,881.21240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.0840.57305.171,927.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.328.2010.7546.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.5717.00102.9520.05
  应收股票清算款0.000.001.960.00
  新股申购款520.603.001.250.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,159.814,810.325,677.403,984.22
负债
  应付基金管理费1.331.311.461.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.400.440.33
  应付收益0.710.861.720.67
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.560.951.110.14
  其他应付款项4.407.1415.908.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.8110.9521.2411.17
  基金单位总额5,152.004,799.375,656.163,973.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,152.004,799.375,656.163,973.05
  负债及持有人权益合计5,159.814,810.325,677.403,984.22