行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安新鑫先锋混合A(000739)

2021-02-26     2.1250-3.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00190.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.70261.64806.891,048.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.280.330.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.552.997.468.09
  清算备付金6.629.7839.8314.32
  应收股票清算款0.0085.620.001,016.91
  新股申购款19.378.170.281.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,375.774,242.893,890.353,811.60
负债
  应付基金管理费6.435.114.655.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.850.780.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0081.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.253.805.817.00
  其他应付款项5.199.415.2513.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.7210.761.651.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.78111.7918.1727.87
  基金单位总额3,290.853,421.083,995.134,600.55
  未分配净收益1,976.14710.02-122.95-816.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,266.994,131.103,872.183,783.73
  负债及持有人权益合计5,375.774,242.893,890.353,811.60