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平安新鑫先锋混合A(000739)

2024-03-18     2.37201.3675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,100.1518,005.778,459.223,199.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00101.4440.1118.90
  清算备付金0.001,095.82272.13103.89
  应收股票清算款0.00141.350.00193.18
  新股申购款14.2830.37150.3776.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,841.08126,389.6174,503.1029,634.06
负债
  应付基金管理费79.20162.1285.0332.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2027.0214.175.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,338.77314.71391.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0050.82
  其他应付款项10.46198.54124.7316.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.4524.30730.3576.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.562,767.461,276.98576.15
  基金单位总额27,723.9249,781.4925,934.649,516.89
  未分配净收益39,932.6073,840.6647,291.4719,541.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,656.52123,622.1573,226.1129,057.90
  负债及持有人权益合计67,841.08126,389.6174,503.1029,634.06