0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,207.87 | 9,613.16 | 14,367.51 | 29,826.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,031.17 | 6,088.40 | 3,394.58 | 10,097.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 67.39 | 75.22 | 119.80 | 634.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.96 | 0.00 | 0.58 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
| 基金资产总值 | 19,277.62 | 36,693.67 | 53,828.91 | 162,165.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.25 | 4.72 | 10.13 | 41.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 1.34 | 2.94 | 12.06 |
| 应付收益 | 1.14 | 2.32 | 2.79 | 9.79 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,999.97 | 1,006.98 | 15,299.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.93 | 1.84 | 3.93 | 6.50 |
| 其他应付款项 | 14.86 | 23.93 | 15.38 | 23.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.34 | 0.08 | 2.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.36 | 0.90 | 0.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.97 | 5,039.00 | 1,052.09 | 15,432.16 |
| 基金单位总额 | 19,252.66 | 31,654.67 | 52,776.82 | 146,733.72 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,252.66 | 31,654.67 | 52,776.82 | 146,733.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,277.62 | 36,693.67 | 53,828.91 | 162,165.88 |