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兴银货币B(000740)

2023-01-31     0.55590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,770.644,976.065,207.879,613.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.391,170.175,031.176,088.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0042.1367.3975.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.294.840.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.445.445.445.44
  基金资产总值18,044.0520,150.1519,277.6236,693.67
负债
  应付基金管理费2.653.063.254.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.850.871.34
  应付收益0.871.221.142.32
  卖出回购债券款0.000.000.004,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.721.931.84
  其他应付款项16.7822.9314.8623.93
  应付利息0.000.000.000.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.140.020.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.4032.6324.975,039.00
  基金单位总额18,020.6520,117.5219,252.6631,654.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,020.6520,117.5219,252.6631,654.67
  负债及持有人权益合计18,044.0520,150.1519,277.6236,693.67