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兴银货币B(000740)

2021-12-03     0.45150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,207.879,613.1614,367.5129,826.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,031.176,088.403,394.5810,097.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计67.3975.22119.80634.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.960.000.580.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.445.445.445.44
  基金资产总值19,277.6236,693.6753,828.91162,165.88
负债
  应付基金管理费3.254.7210.1341.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.342.9412.06
  应付收益1.142.322.799.79
  卖出回购债券款0.004,999.971,006.9815,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.931.843.936.50
  其他应付款项14.8623.9315.3823.68
  应付利息0.000.340.082.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.360.900.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.975,039.001,052.0915,432.16
  基金单位总额19,252.6631,654.6752,776.82146,733.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,252.6631,654.6752,776.82146,733.72
  负债及持有人权益合计19,277.6236,693.6753,828.91162,165.88