资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,770.64 | 4,976.06 | 5,207.87 | 9,613.16 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 61.39 | 1,170.17 | 5,031.17 | 6,088.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 42.13 | 67.39 | 75.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4.29 | 4.84 | 0.96 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
基金资产总值 | 18,044.05 | 20,150.15 | 19,277.62 | 36,693.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.65 | 3.06 | 3.25 | 4.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 1.34 |
应付收益 | 0.87 | 1.22 | 1.14 | 2.32 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.72 | 1.93 | 1.84 |
其他应付款项 | 16.78 | 22.93 | 14.86 | 23.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23.40 | 32.63 | 24.97 | 5,039.00 |
基金单位总额 | 18,020.65 | 20,117.52 | 19,252.66 | 31,654.67 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,020.65 | 20,117.52 | 19,252.66 | 31,654.67 |
负债及持有人权益合计 | 18,044.05 | 20,150.15 | 19,277.62 | 36,693.67 |