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北信瑞丰稳定收益债券C(000745)

2022-07-01     1.16100.2591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.6647.1496.9579.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.1942.3763.14176.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.921.882.08
  清算备付金49.056.899.8830.99
  应收股票清算款73.080.000.000.00
  新股申购款17.090.000.079.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,074.343,548.683,714.878,538.86
负债
  应付基金管理费1.460.870.935.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.290.311.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.3210.8858.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.150.45
  其他应付款项4.922.9012.017.78
  应付利息0.000.000.000.13
  应付赎回款4.720.390.8943.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.5616.2774.151,360.11
  基金单位总额4,339.303,339.553,493.706,845.86
  未分配净收益681.47192.86147.02332.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,020.773,532.413,640.727,178.74
  负债及持有人权益合计5,074.343,548.683,714.878,538.86