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北信瑞丰稳定收益债券C(000745)

2024-02-21     1.23000.0814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734.5258.62207.7171.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0035.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.850.720.770.78
  清算备付金221.1310.2750.5849.05
  应收股票清算款0.0019.000.3773.08
  新股申购款0.103.209.5617.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,395.882,305.637,412.545,074.34
负债
  应付基金管理费49.840.601.801.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.610.200.600.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,001.630.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.8918.430.0040.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.1112.912.904.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.810.79140.994.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.500.020.040.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,111.6433.44148.2153.56
  基金单位总额167,616.382,011.426,260.534,339.30
  未分配净收益34,667.87260.771,003.81681.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,284.252,272.197,264.335,020.77
  负债及持有人权益合计240,395.882,305.637,412.545,074.34