0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-14 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,750.00 | 6,490.02 | 16,000.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,745.11 | 42.65 | 68.73 | 5,067.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.67 | 38.69 | 68.38 | 1,946.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.24 | 4.66 | 32.46 |
| 清算备付金 | 265.90 | 40.87 | 166.08 | 367.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,013.97 | 8,498.49 | 9,448.15 | 165,378.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.05 | 10.35 | 11.93 | 202.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 1.38 | 1.59 | 27.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.87 | 60.30 | 68.62 | 72.21 |
| 其他应付款项 | 33.44 | 42.71 | 52.34 | 34.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 832.72 | 10.21 | 4.61 | 41.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 884.53 | 148.95 | 143.87 | 459.23 |
| 基金单位总额 | 1,022.34 | 7,636.49 | 8,619.97 | 153,992.00 |
| 未分配净收益 | 107.10 | 713.05 | 684.31 | 10,926.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,129.44 | 8,349.54 | 9,304.28 | 164,918.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,013.97 | 8,498.49 | 9,448.15 | 165,378.05 |