0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,025,558.59 | 4,449,496.96 | 2,836,467.13 | 5,727,042.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,202,351.38 | 6,235,740.48 | 2,719,811.26 | 5,858,329.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.67 | 34.29 | 17.69 | 35.77 |
| 清算备付金 | 14,003.11 | 4,063.33 | 3,350.37 | 228.82 |
| 应收股票清算款 | 130,000.00 | 3.95 | 7,824.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,928.42 | 3,536.72 | 2,105.13 | 4,333.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,475,593.57 | 18,223,130.52 | 17,872,782.03 | 16,984,968.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,760.04 | 4,000.89 | 3,826.49 | 3,683.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 696.30 | 740.91 | 708.61 | 682.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,395,054.47 | 799,049.18 | 700,078.40 | 658,040.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.90 | 7,159.37 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 85.18 | 132.32 | 143.02 | 223.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.00 | 5.20 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.51 | 16.74 | 15.42 | 14.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,403,109.02 | 807,649.47 | 715,479.56 | 666,055.25 |
| 基金单位总额 | 17,072,484.55 | 17,415,481.05 | 17,157,302.47 | 16,318,913.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,072,484.55 | 17,415,481.05 | 17,157,302.47 | 16,318,913.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,475,593.57 | 18,223,130.52 | 17,872,782.03 | 16,984,968.58 |