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工银财富货币A(000760)

2020-10-24     0.51640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,008.5932,056.3236,737.4640,215.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,184.7115,212.2416,088.5525,034.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.98194.61700.48364.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.13
  清算备付金83.330.0012.500.00
  应收股票清算款0.000.000.0011,013.20
  新股申购款0.110.000.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,996.6995,739.3199,925.00146,219.11
负债
  应付基金管理费12.4821.2624.2841.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.083.544.056.93
  应付收益2.066.093.1415.13
  卖出回购债券款8,399.9813,223.955,999.9914,995.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.413.132.494.82
  其他应付款项10.8820.9311.3039.93
  应付利息0.551.290.7710.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,440.8813,292.306,060.8315,135.42
  基金单位总额47,555.8182,447.0093,864.18131,083.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,555.8182,447.0093,864.18131,083.69
  负债及持有人权益合计55,996.6995,739.3199,925.00146,219.11