0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,017,178.71 | 677,909.89 | 199,663.59 | 296,225.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,732,705.40 | 1,939,050.60 | 589,585.37 | 643,502.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.68 | 0.63 | 0.00 | 0.54 |
| 清算备付金 | 10,662.23 | 4,146.42 | 210.55 | 3.15 |
| 应收股票清算款 | 4,028.32 | 0.00 | 21,989.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 209.31 | 467.17 | 2,556.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,459,311.74 | 5,142,052.38 | 1,957,745.34 | 1,730,685.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,483.79 | 857.13 | 319.99 | 342.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 296.76 | 171.43 | 64.00 | 68.43 |
| 应付收益 | 207.67 | 139.04 | 117.17 | 62.56 |
| 卖出回购债券款 | 625,049.16 | 454,110.67 | 153,290.39 | 154,025.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,744.50 | 6,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 50.62 | 55.92 | 38.35 | 45.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.35 | 0.38 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 628,580.14 | 459,936.20 | 160,131.74 | 154,880.93 |
| 基金单位总额 | 7,830,731.60 | 4,682,116.18 | 1,797,613.60 | 1,575,804.44 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,830,731.60 | 4,682,116.18 | 1,797,613.60 | 1,575,804.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,459,311.74 | 5,142,052.38 | 1,957,745.34 | 1,730,685.37 |