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工银财富货币A(000760)

2021-06-15     0.54150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,948.3011,008.5932,056.3236,737.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,015.288,184.7115,212.2416,088.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计92.7047.98194.61700.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金46.1883.330.0012.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.110.000.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,219.5255,996.6995,739.3199,925.00
负债
  应付基金管理费12.9612.4821.2624.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.162.083.544.05
  应付收益3.452.066.093.14
  卖出回购债券款7,404.788,399.9813,223.955,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.912.413.132.49
  其他应付款项18.9310.8820.9311.30
  应付利息0.610.551.290.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,454.538,440.8813,292.306,060.83
  基金单位总额49,764.9847,555.8182,447.0093,864.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,764.9847,555.8182,447.0093,864.18
  负债及持有人权益合计57,219.5255,996.6995,739.3199,925.00