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诺安聚鑫宝货币A(000771)

2024-07-23     0.45280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本596,856.04341,384.55524,284.29451,875.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369,238.27543,589.01440,632.65418,690.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,818.307,735.8912,573.6135,485.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,903,516.611,516,385.201,344,888.161,321,658.32
负债
  应付基金管理费180.82188.83173.6698.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.2762.9457.8932.72
  应付收益149.4791.17104.8671.35
  卖出回购债券款110,017.00100,745.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.7928.6645.8923.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.126.8611.058.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110,483.45101,161.37435.56265.20
  基金单位总额1,793,033.151,415,223.831,344,452.591,321,393.11
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,793,033.151,415,223.831,344,452.591,321,393.11
  负债及持有人权益合计1,903,516.611,516,385.201,344,888.161,321,658.32