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万家现金宝货币A(000773)

2024-03-18     0.55280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本501,091.60411,849.28516,793.75395,316.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款929,919.14721,785.27811,022.25787,645.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,260.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.009.7912.67
  清算备付金10,897.867,501.831,842.94625.16
  应收股票清算款31,461.278,004.740.000.00
  新股申购款1,900.641,500.043,425.701,101.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,302,873.162,091,432.931,938,101.661,532,871.35
负债
  应付基金管理费520.45476.41480.37435.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.3888.2288.9680.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款167,483.26179,034.8354,995.570.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70,715.5057,968.984,992.5049,979.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.41
  其他应付款项60.1159.9549.8617.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.531.368.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239,064.07237,822.5560,812.4650,754.45
  基金单位总额2,063,809.091,853,610.381,877,289.201,482,116.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,063,809.091,853,610.381,877,289.201,482,116.90
  负债及持有人权益合计2,302,873.162,091,432.931,938,101.661,532,871.35