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万家现金宝货币A(000773)

2024-07-22     0.40940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本490,708.26501,091.60411,849.28516,793.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509,107.71929,919.14721,785.27811,022.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.009.79
  清算备付金709.4410,897.867,501.831,842.94
  应收股票清算款40,022.5431,461.278,004.740.00
  新股申购款1,190.071,900.641,500.043,425.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,951,983.572,302,873.162,091,432.931,938,101.66
负债
  应付基金管理费440.28520.45476.41480.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.5396.3888.2288.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款191,340.36167,483.26179,034.8354,995.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75,424.3070,715.5057,968.984,992.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.9560.1159.9549.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.004.531.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267,504.52239,064.07237,822.5560,812.46
  基金单位总额1,684,479.042,063,809.091,853,610.381,877,289.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,684,479.042,063,809.091,853,610.381,877,289.20
  负债及持有人权益合计1,951,983.572,302,873.162,091,432.931,938,101.66