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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2022-09-30     0.55640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本451,875.12137,174.4428,500.0746,406.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款418,690.76112,236.3630,180.2951,296.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00878.49957.24787.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35,485.475,368.843,053.441,672.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,321,658.32369,518.93196,299.55180,645.75
负债
  应付基金管理费98.1640.0328.1823.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.7213.349.397.78
  应付收益71.3526.2711.5912.59
  卖出回购债券款0.000.003,599.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.415.092.39
  其他应付款项23.4018.9010.3419.90
  应付利息0.000.000.350.00
  应付赎回款0.150.020.940.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.236.173.975.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265.20139.753,699.87109.42
  基金单位总额1,321,393.11369,379.18192,599.68180,536.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,321,393.11369,379.18192,599.68180,536.33
  负债及持有人权益合计1,321,658.32369,518.93196,299.55180,645.75