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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2020-08-07     0.39680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本92,419.27320,391.84369,368.17364,537.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170,073.38670,253.24630,833.301,153,360.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,395.504,263.586,050.5016,011.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,406.35559.121,086.562,679.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值426,923.781,432,658.091,831,138.292,265,439.84
负债
  应付基金管理费110.56426.99122.39827.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7564.7096.43125.34
  应付收益29.9185.40149.91242.09
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.3024.0328.2137.66
  其他应付款项19.9010.5217.9014.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.030.271.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.070.290.5813.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额268.00934.01895.951,885.09
  基金单位总额426,655.781,431,724.081,830,242.342,263,554.74
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值426,655.781,431,724.081,830,242.342,263,554.74
  负债及持有人权益合计426,923.781,432,658.091,831,138.292,265,439.84