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国新国证现金增利A(000785)

2024-07-22     0.33810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本58,840.8513,740.8942,898.9324,606.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,710.445,522.8828.8863.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9414.8637.3043.74
  清算备付金2,375.713,184.813,332.055,295.43
  应收股票清算款13.160.006.7310,005.03
  新股申购款0.002,133.500.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,856.17191,326.55165,685.77200,789.57
负债
  应付基金管理费59.4253.0745.6746.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8117.6915.2215.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,557.075,920.000.0026,102.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,116.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3114.1718.1715.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,682.208,148.87105.8626,207.37
  基金单位总额189,173.97183,177.67165,579.92174,582.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,173.97183,177.67165,579.92174,582.20
  负债及持有人权益合计210,856.17191,326.55165,685.77200,789.57