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华融现金增利货币C(000787)

2020-08-11     0.47350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本105,500.0031,780.0411,000.008,603.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,346.847,447.4619,511.4723,414.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计794.35255.92167.07415.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.753.385.544.12
  清算备付金479.08458.22779.1368.18
  应收股票清算款10,000.002.760.000.00
  新股申购款2.450.632.003.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302,167.23141,515.8797,011.1587,095.73
负债
  应付基金管理费35.6836.0732.1932.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8912.0210.7310.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.532.5713.3113.10
  其他应付款项18.7413.6917.0018.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.890.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,143.60144.19153.92390.77
  基金单位总额292,023.63141,371.6896,857.2386,704.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值292,023.63141,371.6896,857.2386,704.96
  负债及持有人权益合计302,167.23141,515.8797,011.1587,095.73