0.8799% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-12 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 850.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,273.23 | 1,560.72 | 5.82 | 159.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.84 | 2,488.64 | 1,535.46 | 2,345.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.77 | 0.96 | 1.10 | 3.49 |
| 清算备付金 | 80.97 | 1,887.31 | 635.48 | 1,310.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 75.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,370.81 | 103,665.84 | 74,461.13 | 91,846.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.73 | 23.24 | 23.60 | 23.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.18 | 5.81 | 5.90 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 31,301.03 | 4,819.95 | 20,403.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,508.80 | 40.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.21 | 12.21 | 3.61 | 9.17 |
| 其他应付款项 | 13.08 | 7.35 | 14.00 | 6.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 26.84 | -2.66 | 6.54 |
| 应付赎回款 | 35,846.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.42 | 12.22 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,870.57 | 32,900.88 | 4,908.46 | 20,459.09 |
| 基金单位总额 | 454.57 | 68,477.15 | 69,086.08 | 78,830.88 |
| 未分配净收益 | 45.68 | 2,287.80 | 466.58 | -7,443.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 500.24 | 70,764.96 | 69,552.66 | 71,387.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,370.81 | 103,665.84 | 74,461.13 | 91,846.40 |