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中银安心回报债券(000817)

2021-04-09     1.02700.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.78116.5998.04162.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,640.9310,340.0412,080.5011,236.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2511.2716.1122.20
  清算备付金13,098.0217,647.7913,242.4720,868.38
  应收股票清算款125.03505.0396.9811,763.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0058.520.000.00
  基金资产总值628,678.39625,046.30585,878.54657,152.37
负债
  应付基金管理费94.5488.2488.61107.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5129.4129.5435.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款254,433.08265,893.23236,445.48216,008.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.65505.3960.8010,207.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.483.133.723.55
  其他应付款项18.909.8518.9012.21
  应付利息-18.0029.14120.4515.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.7857.0351.4453.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254,666.96266,615.42236,818.94226,444.79
  基金单位总额369,776.12342,475.85337,597.57421,507.74
  未分配净收益4,235.3215,955.0311,462.049,199.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值374,011.44358,430.88349,059.61430,707.58
  负债及持有人权益合计628,678.39625,046.30585,878.54657,152.37