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中银安心回报债券(000817)

2022-05-13     1.00800.2985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.41127.77133.78116.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,775.8310,736.2310,640.9310,340.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.9012.6314.2511.27
  清算备付金19,274.1815,318.0313,098.0217,647.79
  应收股票清算款688.3136.42125.03505.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0058.52
  基金资产总值1,058,024.80711,346.46628,678.39625,046.30
负债
  应付基金管理费164.54105.4994.5488.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8535.1631.5129.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款417,690.30288,695.79254,433.08265,893.23
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款685.5446.4048.65505.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.533.344.483.13
  其他应付款项18.909.8318.909.85
  应付利息37.4628.64-18.0029.14
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金66.5651.8153.7857.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418,725.68288,976.45254,666.96266,615.42
  基金单位总额630,427.58414,816.39369,776.12342,475.85
  未分配净收益8,871.537,553.624,235.3215,955.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值639,299.11422,370.01374,011.44358,430.88
  负债及持有人权益合计1,058,024.80711,346.46628,678.39625,046.30