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易方达天天发货币A(000829)

2022-05-23     0.49630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本445,285.93505,250.00467,820.66528,100.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.94362.2530,505.45112.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,121.672,603.312,119.611,781.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金25,476.4538,307.7827,059.5255,888.56
  应收股票清算款29,751.1693,637.8123.5612,687.48
  新股申购款4.641,810.3754.26260.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,354,181.171,337,682.621,543,846.121,071,923.86
负债
  应付基金管理费162.84181.74184.77143.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.2860.5861.5947.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,176.8351,499.90174,880.770.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9614.8517.6611.69
  其他应付款项24.6012.6424.7822.85
  应付利息17.479.8360.220.00
  应付赎回款70.0673.18546.34110.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.533.181.282.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,542.3351,872.43175,795.06358.15
  基金单位总额1,259,638.841,285,810.191,368,051.061,071,565.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,259,638.841,285,810.191,368,051.061,071,565.71
  负债及持有人权益合计1,354,181.171,337,682.621,543,846.121,071,923.86