0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 445,285.93 | 505,250.00 | 467,820.66 | 528,100.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 189.94 | 362.25 | 30,505.45 | 112.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,121.67 | 2,603.31 | 2,119.61 | 1,781.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 25,476.45 | 38,307.78 | 27,059.52 | 55,888.56 |
| 应收股票清算款 | 29,751.16 | 93,637.81 | 23.56 | 12,687.48 |
| 新股申购款 | 4.64 | 1,810.37 | 54.26 | 260.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,354,181.17 | 1,337,682.62 | 1,543,846.12 | 1,071,923.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 162.84 | 181.74 | 184.77 | 143.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.28 | 60.58 | 61.59 | 47.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 94,176.83 | 51,499.90 | 174,880.77 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.96 | 14.85 | 17.66 | 11.69 |
| 其他应付款项 | 24.60 | 12.64 | 24.78 | 22.85 |
| 应付利息 | 17.47 | 9.83 | 60.22 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.06 | 73.18 | 546.34 | 110.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.53 | 3.18 | 1.28 | 2.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94,542.33 | 51,872.43 | 175,795.06 | 358.15 |
| 基金单位总额 | 1,259,638.84 | 1,285,810.19 | 1,368,051.06 | 1,071,565.71 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,259,638.84 | 1,285,810.19 | 1,368,051.06 | 1,071,565.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,354,181.17 | 1,337,682.62 | 1,543,846.12 | 1,071,923.86 |