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易方达天天发货币A(000829)

2021-03-01     0.60760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本528,100.05409,985.11331,851.59520,429.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.38260.21289.48189.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,781.891,950.703,529.765,282.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金55,888.5634,655.0536,590.0093,909.09
  应收股票清算款12,687.4816.8812,784.10464.18
  新股申购款260.585.665.001,733.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,071,923.861,295,886.981,469,758.531,913,862.43
负债
  应付基金管理费143.12179.43167.10363.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.7159.8155.70121.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0095,235.86148,729.8929,301.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.6912.4123.9315.07
  其他应付款项22.8534.6422.5932.60
  应付利息0.0012.0621.2514.50
  应付赎回款110.6382.0938.4058.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.534.1716.5925.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358.1595,643.33149,088.1629,962.09
  基金单位总额1,071,565.711,200,243.651,320,670.381,883,900.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,071,565.711,200,243.651,320,670.381,883,900.34
  负债及持有人权益合计1,071,923.861,295,886.981,469,758.531,913,862.43