0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 331,851.59 | 520,429.17 | 1,335,993.17 | 828,298.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 289.48 | 189.95 | 555,120.56 | 826,072.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,529.76 | 5,282.79 | 7,603.99 | 6,812.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 36,590.00 | 93,909.09 | 222.73 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 12,784.10 | 464.18 | 340.34 | 7.15 |
| 新股申购款 | 5.00 | 1,733.72 | 29.58 | 577.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,469,758.53 | 1,913,862.43 | 3,123,957.41 | 2,187,903.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 167.10 | 363.04 | 417.67 | 257.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.70 | 121.01 | 139.22 | 85.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 148,729.89 | 29,301.94 | 402,925.82 | 49,998.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,211.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.93 | 15.07 | 27.75 | 13.85 |
| 其他应付款项 | 22.59 | 32.60 | 36.85 | 30.90 |
| 应付利息 | 21.25 | 14.50 | 139.10 | 32.09 |
| 应付赎回款 | 38.40 | 58.90 | 1.61 | 11.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.59 | 25.28 | 25.14 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149,088.16 | 29,962.09 | 407,961.95 | 50,447.99 |
| 基金单位总额 | 1,320,670.38 | 1,883,900.34 | 2,715,995.46 | 2,137,455.16 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,320,670.38 | 1,883,900.34 | 2,715,995.46 | 2,137,455.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,469,758.53 | 1,913,862.43 | 3,123,957.41 | 2,187,903.15 |