行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根天添盈货币B(000856)

2018-06-21     0.90090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60,353.3629,394.1068,399.903,402.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463,798.13297,493.96243,926.822,346.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,919.804,203.481,788.7183.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.634.05
  清算备付金1,960.382,453.70571.19373.32
  应收股票清算款5,003.457,539.0045.42500.62
  新股申购款111.4489.302.5733.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值949,676.24875,514.49535,274.7215,707.09
负债
  应付基金管理费263.37235.84123.996.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.8171.4737.571.91
  应付收益69.67168.34164.993.13
  卖出回购债券款0.000.009,999.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,697.631,148.990.00399.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.573.192.540.02
  其他应付款项26.4011.337.403.88
  应付利息0.000.008.810.00
  应付赎回款136.7715.8256.52279.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.734.500.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,482.031,836.7010,495.07695.34
  基金单位总额944,194.21873,677.79524,779.6515,011.75
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值944,194.21873,677.79524,779.6515,011.75
  负债及持有人权益合计949,676.24875,514.49535,274.7215,707.09