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上投摩根天添盈货币B(000856)

2018-06-21     0.90090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本76,391.34110,725.1260,353.3629,394.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款485,063.15303,178.83463,798.13297,493.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,444.285,454.536,919.804,203.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,269.213,443.181,960.382,453.70
  应收股票清算款14.703,141.125,003.457,539.00
  新股申购款271.50363.62111.4489.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值855,311.50995,827.04949,676.24875,514.49
负债
  应付基金管理费242.90272.14263.37235.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.6182.4779.8171.47
  应付收益50.9643.4469.67168.34
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,140.954,697.631,148.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.382.930.573.19
  其他应付款项27.3014.0326.4011.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款414.24885.37136.7715.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.729.549.734.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额999.554,654.645,482.031,836.70
  基金单位总额854,311.96991,172.40944,194.21873,677.79
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值854,311.96991,172.40944,194.21873,677.79
  负债及持有人权益合计855,311.50995,827.04949,676.24875,514.49