0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 474,969.43 | 139,335.07 | 276,449.17 | 174,688.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 433,903.69 | 543,116.80 | 184,125.22 | 332,539.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.26 |
| 清算备付金 | 3,698.82 | 50.85 | 668.06 | 2,344.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11,107.30 | 15.00 | 772.17 |
| 新股申购款 | 430.99 | 2,903.83 | 1,649.49 | 3,953.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,389,702.45 | 1,323,530.08 | 1,331,730.40 | 1,187,985.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 326.12 | 389.36 | 357.60 | 354.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.41 | 58.99 | 54.18 | 53.65 |
| 应付收益 | 36.87 | 36.33 | 44.51 | 45.13 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 59,303.41 | 0.00 | 10,000.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.41 | 0.00 | 69.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.73 | 26.65 | 38.15 | 37.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 976.60 | 6.22 | 2.52 | 21.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.01 | 3.71 | 4.04 | 6.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,667.97 | 60,033.51 | 743.97 | 10,683.23 |
| 基金单位总额 | 1,388,034.48 | 1,263,496.57 | 1,330,986.43 | 1,177,302.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,388,034.48 | 1,263,496.57 | 1,330,986.43 | 1,177,302.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,389,702.45 | 1,323,530.08 | 1,331,730.40 | 1,187,985.80 |