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上投摩根天添盈货币E(000857)

2022-01-27     0.60160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本79,629.3176,391.34110,725.1260,353.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款458,591.96485,063.15303,178.83463,798.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,451.906,444.285,454.536,919.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,457.891,269.213,443.181,960.38
  应收股票清算款0.0014.703,141.125,003.45
  新股申购款1,183.07271.50363.62111.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值836,829.07855,311.50995,827.04949,676.24
负债
  应付基金管理费228.87242.90272.14263.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.3573.6182.4779.81
  应付收益49.3650.9643.4469.67
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款229.540.003,140.954,697.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.281.382.930.57
  其他应付款项13.7927.3014.0326.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款302.31414.24885.37136.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.627.729.549.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,070.03999.554,654.645,482.03
  基金单位总额835,759.04854,311.96991,172.40944,194.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值835,759.04854,311.96991,172.40944,194.21
  负债及持有人权益合计836,829.07855,311.50995,827.04949,676.24