资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 101,018.94 | 85,203.23 | 81,594.19 | 53,817.35 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 337,498.92 | 389,729.24 | 247,572.09 | 318,996.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,499.51 | 1,313.47 | 2,932.30 | 3,203.49 |
应收股票清算款 | 6,004.09 | 2,913.16 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7,958.34 | 2,132.47 | 3,294.11 | 4,075.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 881,422.96 | 831,826.83 | 802,574.43 | 719,684.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 256.84 | 234.90 | 234.36 | 203.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.92 | 35.59 | 35.51 | 30.83 |
应付收益 | 147.08 | 42.70 | 80.76 | 34.34 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,126.00 | 3,018.40 | 664.92 | 1,618.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.37 | 29.59 | 29.98 | 29.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.35 | 36.35 | 121.51 | 381.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.14 | 3.24 | 2.18 | 0.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,718.28 | 3,512.55 | 1,282.50 | 2,416.81 |
基金单位总额 | 874,704.68 | 828,314.28 | 801,291.93 | 717,267.40 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 874,704.68 | 828,314.28 | 801,291.93 | 717,267.40 |
负债及持有人权益合计 | 881,422.96 | 831,826.83 | 802,574.43 | 719,684.21 |