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长城货币E(000861)

2024-10-04     0.43330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,179,233.68553,158.901,347,797.961,296,439.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,668,657.223,791,490.123,957,512.893,814,649.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.18
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款10,239.200.000.000.00
  新股申购款5,133.40154.121,216.36561.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,103,271.597,315,529.577,596,954.277,944,939.95
负债
  应付基金管理费1,851.881,938.731,935.032,028.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费561.18587.49586.37614.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款283,998.14396,524.07498,108.98672,253.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.8075.1182.9378.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.5239.7213.952.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金132.78145.33135.69139.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288,020.08400,754.28502,284.67676,606.61
  基金单位总额6,815,251.516,914,775.287,094,669.607,268,333.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,815,251.516,914,775.287,094,669.607,268,333.34
  负债及持有人权益合计7,103,271.597,315,529.577,596,954.277,944,939.95