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长城货币E(000861)

2022-06-24     0.70290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,264,533.721,098,394.401,399,834.851,388,174.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,100,061.834,380,050.802,840,069.413,000,084.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38,132.6151,314.3826,240.6731,565.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0049,390.410.00
  新股申购款217.13124.48266.912,457.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,891,055.737,970,816.966,414,915.646,796,048.93
负债
  应付基金管理费2,088.782,054.231,702.471,655.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费632.96622.50515.90501.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款560,972.20499,644.33411,746.11615,758.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.1851.1861.7684.09
  其他应付款项24.9224.8227.9214.34
  应付利息57.77101.8285.55103.27
  应付赎回款2.096.130.005.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金132.55144.97148.37152.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额565,500.90504,159.47415,529.76619,483.83
  基金单位总额7,325,554.837,466,657.495,999,385.886,176,565.10
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,325,554.837,466,657.495,999,385.886,176,565.10
  负债及持有人权益合计7,891,055.737,970,816.966,414,915.646,796,048.93