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建信稳定得利债券A(000875)

2020-11-26     1.41400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款685.37166.16477.6811.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计725.26598.82335.95418.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.427.356.551.76
  清算备付金507.13178.6334.88233.82
  应收股票清算款65.1564.8732.6236.92
  新股申购款34.74289.281,125.742.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,380.7448,502.9024,156.3919,798.82
负债
  应付基金管理费24.8622.1612.0010.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.106.333.432.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,781.9611,184.460.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.847.27346.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.7662.8467.7360.97
  其他应付款项17.4540.6027.2638.91
  应付利息2.320.730.00-0.62
  应付赎回款755.61152.3756.1822.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.793.401.522.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,798.9511,481.91516.142,437.78
  基金单位总额30,778.1728,038.0018,313.9014,011.38
  未分配净收益10,803.628,982.995,326.353,349.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,581.7937,020.9923,640.2517,361.04
  负债及持有人权益合计53,380.7448,502.9024,156.3919,798.82