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建信稳定得利债券A(000875)

2024-06-20     1.4110-0.1415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,003.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,078.764,803.441,759.264,136.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4554.0557.47109.39
  清算备付金2,165.502,214.141,042.291,305.17
  应收股票清算款1,572.760.00564.274,236.26
  新股申购款19.3934.88209.29471.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值747,525.161,055,033.361,232,297.561,375,814.79
负债
  应付基金管理费383.09548.21719.88789.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.46156.63205.68225.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款127,625.88112,059.26115,425.3413,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,159.092,047.63217.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项106.34434.18224.09502.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,551.706,354.1010,370.165,426.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.9941.7268.1667.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134,993.44121,670.97127,252.9420,038.61
  基金单位总额442,766.89670,831.02805,997.04891,183.01
  未分配净收益169,764.83262,531.37299,047.58464,593.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值612,531.73933,362.391,105,044.621,355,776.18
  负债及持有人权益合计747,525.161,055,033.361,232,297.561,375,814.79