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建信稳定得利债券C(000876)

2021-09-16     1.4510-0.2063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,392.05463.95685.37166.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,758.37688.29725.26598.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6713.979.427.35
  清算备付金738.11367.62507.13178.63
  应收股票清算款0.00187.0565.1564.87
  新股申购款4,642.59650.6234.74289.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,052.3846,019.7853,380.7448,502.90
负债
  应付基金管理费80.6020.3324.8622.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.035.817.106.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,900.0010,829.4410,781.9611,184.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款703.13147.11124.847.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.7432.5879.7662.84
  其他应付款项14.4518.1117.4540.60
  应付利息0.00-0.212.320.73
  应付赎回款2,160.16432.15755.61152.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.833.423.793.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,950.8311,490.0511,798.9511,481.91
  基金单位总额128,603.3224,317.7730,778.1728,038.00
  未分配净收益58,498.2210,211.9610,803.628,982.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,101.5534,529.7341,581.7937,020.99
  负债及持有人权益合计198,052.3846,019.7853,380.7448,502.90