-0.3559% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 685.37 | 166.16 | 477.68 | 11.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 725.26 | 598.82 | 335.95 | 418.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.42 | 7.35 | 6.55 | 1.76 |
| 清算备付金 | 507.13 | 178.63 | 34.88 | 233.82 |
| 应收股票清算款 | 65.15 | 64.87 | 32.62 | 36.92 |
| 新股申购款 | 34.74 | 289.28 | 1,125.74 | 2.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,380.74 | 48,502.90 | 24,156.39 | 19,798.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.86 | 22.16 | 12.00 | 10.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.10 | 6.33 | 3.43 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,781.96 | 11,184.46 | 0.00 | 2,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 124.84 | 7.27 | 346.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.76 | 62.84 | 67.73 | 60.97 |
| 其他应付款项 | 17.45 | 40.60 | 27.26 | 38.91 |
| 应付利息 | 2.32 | 0.73 | 0.00 | -0.62 |
| 应付赎回款 | 755.61 | 152.37 | 56.18 | 22.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.79 | 3.40 | 1.52 | 2.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,798.95 | 11,481.91 | 516.14 | 2,437.78 |
| 基金单位总额 | 30,778.17 | 28,038.00 | 18,313.90 | 14,011.38 |
| 未分配净收益 | 10,803.62 | 8,982.99 | 5,326.35 | 3,349.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,581.79 | 37,020.99 | 23,640.25 | 17,361.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,380.74 | 48,502.90 | 24,156.39 | 19,798.82 |