-0.2063% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,392.05 | 463.95 | 685.37 | 166.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,758.37 | 688.29 | 725.26 | 598.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.67 | 13.97 | 9.42 | 7.35 |
| 清算备付金 | 738.11 | 367.62 | 507.13 | 178.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 187.05 | 65.15 | 64.87 |
| 新股申购款 | 4,642.59 | 650.62 | 34.74 | 289.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,052.38 | 46,019.78 | 53,380.74 | 48,502.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.60 | 20.33 | 24.86 | 22.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.03 | 5.81 | 7.10 | 6.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,900.00 | 10,829.44 | 10,781.96 | 11,184.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 703.13 | 147.11 | 124.84 | 7.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.74 | 32.58 | 79.76 | 62.84 |
| 其他应付款项 | 14.45 | 18.11 | 17.45 | 40.60 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.21 | 2.32 | 0.73 |
| 应付赎回款 | 2,160.16 | 432.15 | 755.61 | 152.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.83 | 3.42 | 3.79 | 3.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,950.83 | 11,490.05 | 11,798.95 | 11,481.91 |
| 基金单位总额 | 128,603.32 | 24,317.77 | 30,778.17 | 28,038.00 |
| 未分配净收益 | 58,498.22 | 10,211.96 | 10,803.62 | 8,982.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 187,101.55 | 34,529.73 | 41,581.79 | 37,020.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,052.38 | 46,019.78 | 53,380.74 | 48,502.90 |