0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 463.95 | 685.37 | 166.16 | 477.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 688.29 | 725.26 | 598.82 | 335.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.97 | 9.42 | 7.35 | 6.55 |
| 清算备付金 | 367.62 | 507.13 | 178.63 | 34.88 |
| 应收股票清算款 | 187.05 | 65.15 | 64.87 | 32.62 |
| 新股申购款 | 650.62 | 34.74 | 289.28 | 1,125.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,019.78 | 53,380.74 | 48,502.90 | 24,156.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.33 | 24.86 | 22.16 | 12.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.81 | 7.10 | 6.33 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,829.44 | 10,781.96 | 11,184.46 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 147.11 | 124.84 | 7.27 | 346.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.58 | 79.76 | 62.84 | 67.73 |
| 其他应付款项 | 18.11 | 17.45 | 40.60 | 27.26 |
| 应付利息 | -0.21 | 2.32 | 0.73 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 432.15 | 755.61 | 152.37 | 56.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.42 | 3.79 | 3.40 | 1.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,490.05 | 11,798.95 | 11,481.91 | 516.14 |
| 基金单位总额 | 24,317.77 | 30,778.17 | 28,038.00 | 18,313.90 |
| 未分配净收益 | 10,211.96 | 10,803.62 | 8,982.99 | 5,326.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,529.73 | 41,581.79 | 37,020.99 | 23,640.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,019.78 | 53,380.74 | 48,502.90 | 24,156.39 |