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建信稳定得利债券C(000876)

2021-04-09     1.41500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.95685.37166.16477.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计688.29725.26598.82335.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.979.427.356.55
  清算备付金367.62507.13178.6334.88
  应收股票清算款187.0565.1564.8732.62
  新股申购款650.6234.74289.281,125.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,019.7853,380.7448,502.9024,156.39
负债
  应付基金管理费20.3324.8622.1612.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.817.106.333.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,829.4410,781.9611,184.460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款147.11124.847.27346.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.5879.7662.8467.73
  其他应付款项18.1117.4540.6027.26
  应付利息-0.212.320.730.00
  应付赎回款432.15755.61152.3756.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.423.793.401.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,490.0511,798.9511,481.91516.14
  基金单位总额24,317.7730,778.1728,038.0018,313.90
  未分配净收益10,211.9610,803.628,982.995,326.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,529.7341,581.7937,020.9923,640.25
  负债及持有人权益合计46,019.7853,380.7448,502.9024,156.39