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民生加银优选股票(000884)

2021-10-22     2.4650-0.6048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,478.775,001.042,444.143,539.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.480.290.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.3624.2327.8414.91
  清算备付金80.03140.94230.9177.19
  应收股票清算款214.09293.38464.51212.71
  新股申购款7.0943.8868.0310.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,359.0142,352.2025,631.5327,885.35
负债
  应付基金管理费37.3751.6429.3234.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.238.614.895.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00374.99953.35272.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.3438.7529.1129.37
  其他应付款项8.5316.508.4416.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.5785.3197.7758.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.03575.801,122.88416.06
  基金单位总额11,946.9616,911.7812,329.6017,682.86
  未分配净收益18,233.0224,864.6212,179.059,786.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,179.9841,776.4024,508.6427,469.29
  负债及持有人权益合计30,359.0142,352.2025,631.5327,885.35