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国寿安保薪金宝货币(000895)

2021-08-02     0.58640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本299,359.36269,685.05305,640.35587,129.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款589,096.84490,297.20910,234.321,590,111.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,753.517,245.836,347.9910,639.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,372,440.081,415,964.302,115,777.203,437,548.02
负债
  应付基金管理费352.59422.18535.51820.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.85127.93162.27248.68
  应付收益95.8166.47131.19637.27
  卖出回购债券款55,907.4371,606.94147,508.13275,910.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7616.8018.1421.71
  其他应付款项22.9011.8322.9034.83
  应付利息2.744.0841.6748.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.6325.5417.3220.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,769.8272,601.62148,842.81278,364.98
  基金单位总额1,315,670.271,343,362.691,966,934.393,159,183.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,315,670.271,343,362.691,966,934.393,159,183.04
  负债及持有人权益合计1,372,440.081,415,964.302,115,777.203,437,548.02