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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2022-08-09     1.0430-0.1436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.43251.24122.5569.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.6815.2616.0735.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.500.705.03
  清算备付金6.9820.3017.2021.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.010.310.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,456.611,627.172,079.362,381.63
负债
  应付基金管理费0.870.921.021.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.260.290.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020.00330.00350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.750.0050.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.581.910.340.93
  其他应付款项3.902.393.905.39
  应付利息0.000.011.870.04
  应付赎回款0.030.000.741.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.010.100.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.7338.33338.38409.95
  基金单位总额1,384.491,555.101,681.471,926.66
  未分配净收益66.4033.7359.5145.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,450.881,588.841,740.981,971.68
  负债及持有人权益合计1,456.611,627.172,079.362,381.63