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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 搜狐基金
鑫元聚鑫收益增强A(000896)
2024-12-02
1.12940.1685%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 420.70 | 366.13 | 114.24 | 97.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
清算备付金 | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 6.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,657.07 | 5,421.97 | 5,657.02 | 1,768.42 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.93 | 1.51 | 3.19 | 0.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.41 | 0.43 | 0.91 | 0.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 104.53 | 400.29 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.57 | 11.27 | 2.64 | 4.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 20.93 | 0.21 | 0.03 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.36 | 13.47 | 111.77 | 405.85 |
基金单位总额 | 7,726.34 | 5,187.24 | 5,363.14 | 1,344.43 |
未分配净收益 | 895.37 | 221.26 | 182.12 | 18.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,621.71 | 5,408.50 | 5,545.26 | 1,362.56 |
负债及持有人权益合计 | 8,657.07 | 5,421.97 | 5,657.02 | 1,768.42 |