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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2021-06-21     0.99470.1208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.5569.0810.657.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.0735.5015.5628.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.705.034.941.25
  清算备付金17.2021.4723.3763.16
  应收股票清算款0.000.0012.810.00
  新股申购款0.310.170.281.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,079.362,381.631,662.061,946.16
负债
  应付基金管理费1.021.130.811.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.320.230.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.00350.00329.99220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.8216.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.340.930.910.76
  其他应付款项3.905.393.902.39
  应付利息1.870.040.150.06
  应付赎回款0.741.101.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.070.030.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.38409.95354.07224.76
  基金单位总额1,681.471,926.661,281.251,743.48
  未分配净收益59.5145.0226.75-22.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,740.981,971.681,308.001,721.40
  负债及持有人权益合计2,079.362,381.631,662.061,946.16