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新华活期添利货币A(000903)

2023-01-20     0.59980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本103,998.09199,509.5261,577.7382,129.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款579,248.72477,288.58176,708.5888,430.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,096.811,174.76636.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.440.000.000.00
  清算备付金87.060.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29,099.0511,655.9112,773.183,240.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,148,202.891,771,238.81905,002.18542,360.65
负债
  应付基金管理费340.82201.3688.89130.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.2050.3422.2231.54
  应付收益101.38134.1953.2937.36
  卖出回购债券款54,671.460.0014,839.9740,054.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.377.366.31
  其他应付款项20.9516.908.8316.90
  应付利息0.000.001.491.85
  应付赎回款14.7530.209.6359.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.3212.173.482.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,310.13511.2015,065.0040,371.88
  基金单位总额2,092,892.761,770,727.60889,937.18501,988.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,092,892.761,770,727.60889,937.18501,988.77
  负债及持有人权益合计2,148,202.891,771,238.81905,002.18542,360.65