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新华活期添利A(000903)

2024-04-12     0.53040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本105,087.9157,037.5862,899.11103,998.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款496,646.62503,711.11696,953.26579,248.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.622.44
  清算备付金0.000.000.0087.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19,814.797,558.8498,463.9429,099.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,145,015.201,201,760.451,586,976.872,148,202.89
负债
  应付基金管理费178.26198.85199.27340.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.5649.7149.8285.20
  应付收益222.5664.79197.90101.38
  卖出回购债券款0.0022,671.3540,469.2554,671.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6417.0728.1920.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.4016.3414.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.0611.2621.7019.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额515.8123,048.4641,020.7555,310.13
  基金单位总额1,144,499.391,178,711.991,545,956.122,092,892.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,144,499.391,178,711.991,545,956.122,092,892.76
  负债及持有人权益合计1,145,015.201,201,760.451,586,976.872,148,202.89