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新华活期添利A(000903)

2024-03-27     0.54880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本57,037.5862,899.11103,998.09199,509.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款503,711.11696,953.26579,248.72477,288.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,096.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.622.440.00
  清算备付金0.000.0087.060.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7,558.8498,463.9429,099.0511,655.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,201,760.451,586,976.872,148,202.891,771,238.81
负债
  应付基金管理费198.85199.27340.82201.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.7149.8285.2050.34
  应付收益64.79197.90101.38134.19
  卖出回购债券款22,671.3540,469.2554,671.460.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.37
  其他应付款项17.0728.1920.9516.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.4016.3414.7530.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2621.7019.3212.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,048.4641,020.7555,310.13511.20
  基金单位总额1,178,711.991,545,956.122,092,892.761,770,727.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,178,711.991,545,956.122,092,892.761,770,727.60
  负债及持有人权益合计1,201,760.451,586,976.872,148,202.891,771,238.81