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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2024-07-19     1.25300.7235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,439.632,045.381,722.731,366.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.403.762.861.69
  清算备付金502.58491.44493.368.87
  应收股票清算款5.310.000.000.00
  新股申购款0.200.230.311.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,058.6812,069.3213,338.0915,132.37
负债
  应付基金管理费9.3610.1311.1711.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.872.532.792.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.2620.5120.5914.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.1813.4340.9138.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.5546.6075.4667.19
  基金单位总额8,378.758,631.668,932.089,152.67
  未分配净收益2,607.373,391.064,330.555,912.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,986.1212,022.7213,262.6315,065.18
  负债及持有人权益合计11,058.6812,069.3213,338.0915,132.37