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鹏华安盈宝货币(000905)

2020-10-16     0.65620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本831,204.75125,823.46197,562.60218,678.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379,366.69757,240.98879,257.39819,203.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,375.444,448.179,828.0213,881.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20,788.876,158.425,324.007,750.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,525,524.702,354,470.292,423,533.092,893,540.42
负债
  应付基金管理费379.47331.78395.15462.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.8966.3679.0392.43
  应付收益141.87137.88545.48977.83
  卖出回购债券款248,231.34378,519.79110,399.89397,928.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.0919.4215.4023.52
  其他应付款项12.8723.7012.6222.40
  应付利息16.4146.8313.44287.36
  应付赎回款10,063.660.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.067.2810.3718.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258,971.65379,169.62111,491.15399,835.92
  基金单位总额2,266,553.051,975,300.662,312,041.942,493,704.50
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,266,553.051,975,300.662,312,041.942,493,704.50
  负债及持有人权益合计2,525,524.702,354,470.292,423,533.092,893,540.42