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中邮现金驿站货币A(000921)

2020-09-17     0.47370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,400.0426,903.1663,737.2680,681.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.078,133.91247.4351,189.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.78256.16378.29631.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,252.4694,760.97204,431.10219,999.11
负债
  应付基金管理费19.8123.1147.3359.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.244.9710.2412.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,959.991,207.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.433.056.323.55
  其他应付款项35.7232.3225.7624.53
  应付利息0.000.000.290.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.350.001.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.1272.992,068.591,334.32
  基金单位总额60,181.3494,687.98202,362.52218,664.79
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,181.3494,687.98202,362.52218,664.79
  负债及持有人权益合计60,252.4694,760.97204,431.10219,999.11