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兴业多策略混合(000963)

2021-09-17     2.09500.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款829.39378.71775.061,040.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.5618.722.3267.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6716.1418.5618.80
  清算备付金57.9966.31286.46194.59
  应收股票清算款400.41517.39931.14773.08
  新股申购款6.2718.5518.4118.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,109.6131,462.5036,448.2951,958.50
负债
  应付基金管理费37.0944.1544.7472.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.187.367.4612.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款375.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.3721.099.4522.62
  其他应付款项8.9117.098.2617.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.49189.421,057.01155.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额481.59279.101,126.93279.83
  基金单位总额14,479.4215,605.0621,970.3733,971.31
  未分配净收益15,148.6015,578.3413,350.9917,707.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,628.0231,183.4035,321.3651,678.67
  负债及持有人权益合计30,109.6131,462.5036,448.2951,958.50