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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2024-12-06     1.32700.6829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款989.751,370.11856.241,271.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.962.963.322.35
  清算备付金5.8711.197.543.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.450.767.531.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,750.417,909.029,122.709,678.35
负债
  应付基金管理费6.757.9911.4012.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.131.331.902.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00105.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.7345.6845.7546.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.530.002.8113.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.14160.1961.8774.37
  基金单位总额6,366.116,276.626,251.766,565.76
  未分配净收益303.151,472.222,809.083,038.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,669.267,748.839,060.849,603.98
  负债及持有人权益合计6,750.417,909.029,122.709,678.35