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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2022-05-27     1.43200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.811,257.151,528.052,910.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.220.350.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.557.389.2216.46
  清算备付金25.4314.2011.5944.07
  应收股票清算款32.590.00320.61245.09
  新股申购款30.425.577.8360.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,242.9711,752.0614,391.2218,227.20
负债
  应付基金管理费15.4913.9417.6021.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.582.322.933.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款70.750.00354.89339.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.757.0613.2219.87
  其他应付款项43.5133.4663.5875.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.1127.17110.00130.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.1983.95562.22590.17
  基金单位总额6,243.506,777.578,476.7013,466.89
  未分配净收益5,847.284,890.555,352.304,170.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,090.7811,668.1213,829.0017,637.03
  负债及持有人权益合计12,242.9711,752.0614,391.2218,227.20