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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2023-03-22     1.45500.2757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,539.851,171.811,257.151,528.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.250.220.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.046.557.389.22
  清算备付金11.2525.4314.2011.59
  应收股票清算款145.1332.590.00320.61
  新股申购款35.6330.425.577.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,550.4112,242.9711,752.0614,391.22
负债
  应付基金管理费12.2515.4913.9417.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.582.322.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.5470.750.00354.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.757.0613.22
  其他应付款项48.1243.5133.4663.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.189.1127.17110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.13152.1983.95562.22
  基金单位总额6,349.266,243.506,777.578,476.70
  未分配净收益4,013.025,847.284,890.555,352.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,362.2812,090.7811,668.1213,829.00
  负债及持有人权益合计10,550.4112,242.9711,752.0614,391.22