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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2020-08-13     1.4080-0.7052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,444.6910,735.389,199.306,462.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.501.921.920.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5012.3523.6426.91
  清算备付金46.835.9395.6365.61
  应收股票清算款41.992.310.004,003.82
  新股申购款0.970.462.310.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,283.3918,476.2217,293.9520,378.89
负债
  应付基金管理费23.1522.2522.1425.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.863.713.694.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0041.06128.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.825.8935.2043.54
  其他应付款项73.5269.4582.5077.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.247.341.841.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额185.59108.64186.43280.09
  基金单位总额17,802.8520,404.5321,819.4722,032.22
  未分配净收益294.95-2,036.95-4,711.95-1,933.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,097.8018,367.5817,107.5320,098.80
  负债及持有人权益合计18,283.3918,476.2217,293.9520,378.89