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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2024-02-29     1.09803.8789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款856.241,271.631,539.851,171.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.322.354.046.55
  清算备付金7.543.7611.2525.43
  应收股票清算款0.000.00145.1332.59
  新股申购款7.531.7535.6330.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,122.709,678.3510,550.4112,242.97
负债
  应付基金管理费11.4012.4712.2515.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.902.082.042.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00107.5470.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.75
  其他应付款项45.7546.3248.1243.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8113.5018.189.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.8774.37188.13152.19
  基金单位总额6,251.766,565.766,349.266,243.50
  未分配净收益2,809.083,038.224,013.025,847.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,060.849,603.9810,362.2812,090.78
  负债及持有人权益合计9,122.709,678.3510,550.4112,242.97