0.4628% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,799.92 | 1,193.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,150.62 | 514.53 | 19,050.85 | 2,461.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.93 | 24.16 | 27.75 | 47.22 |
| 清算备付金 | 543.93 | 176.68 | 324.31 | 68.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 489.63 | 89.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.22 | 3.46 | 5.56 | 13.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,301.33 | 121,287.17 | 220,633.44 | 265,619.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.34 | 31.68 | 85.15 | 97.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.27 | 6.34 | 17.03 | 19.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,600.91 | 1,600.00 | 37,166.24 | 38,070.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,497.63 | 541.41 | 0.00 | 1,316.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.94 | 108.96 | 102.63 | 106.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.12 | 29.00 | 18,049.40 | 108.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.55 | 1.33 | 10.02 | 12.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,241.76 | 2,318.71 | 55,430.48 | 39,731.66 |
| 基金单位总额 | 85,870.09 | 89,895.60 | 128,074.60 | 170,931.23 |
| 未分配净收益 | 12,189.47 | 29,072.87 | 37,128.36 | 54,956.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,059.56 | 118,968.47 | 165,202.96 | 225,887.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,301.33 | 121,287.17 | 220,633.44 | 265,619.20 |