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新华增盈回报债券(000973)

2024-02-21     1.13490.2385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,193.920.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.5319,050.852,461.971,159.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,963.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.1627.7547.2232.81
  清算备付金176.68324.3168.3311.56
  应收股票清算款489.6389.480.00309.75
  新股申购款3.465.5613.0320.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,287.17220,633.44265,619.20285,102.45
负债
  应付基金管理费31.6885.1597.6181.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3417.0319.5216.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.0037,166.2438,070.904,113.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款541.410.001,316.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.65
  其他应付款项108.96102.63106.1420.91
  应付利息0.000.000.000.62
  应付赎回款29.0018,049.40108.64258.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.3310.0212.786.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,318.7155,430.4839,731.664,523.83
  基金单位总额89,895.60128,074.60170,931.23210,591.17
  未分配净收益29,072.8737,128.3654,956.3069,987.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,968.47165,202.96225,887.54280,578.63
  负债及持有人权益合计121,287.17220,633.44265,619.20285,102.45