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北信瑞丰现金添利货币B(000982)

2021-04-16     0.57510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,969.7814,582.5020,546.6544,722.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,015.352,204.8052.84127.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.67129.19607.42924.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.140.601.53
  清算备付金2.420.000.0025.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.080.270.060.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,468.4636,958.6994,196.45115,158.09
负债
  应付基金管理费6.8118.7028.3424.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.276.239.458.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,705.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.194.934.013.55
  其他应付款项20.1013.5820.1020.51
  应付利息0.000.000.190.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.091.465.192.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.2746.041,773.9561.56
  基金单位总额24,436.1936,912.6492,422.50115,096.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,436.1936,912.6492,422.50115,096.53
  负债及持有人权益合计24,468.4636,958.6994,196.45115,158.09