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北信瑞丰现金添利货币B(000982)

2020-07-03     0.42790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,546.6544,722.9113,890.1133,930.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.84127.142,105.21991.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计607.42924.77911.27657.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.601.530.060.00
  清算备付金0.0025.930.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.052.064.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,196.45115,158.0991,840.9794,516.08
负债
  应付基金管理费28.3424.8831.0523.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.458.2910.357.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,705.190.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.013.554.072.54
  其他应付款项20.1020.5129.9015.28
  应付利息0.190.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.192.804.512.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,773.9561.5682.3253.55
  基金单位总额92,422.50115,096.5391,758.6594,462.54
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,422.50115,096.5391,758.6594,462.54
  负债及持有人权益合计94,196.45115,158.0991,840.9794,516.08