行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平灵活配置混合(000986)

2021-05-12     0.98100.7187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,868.2213,785.3816,937.3040,578.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.7971.94244.02535.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金151.79320.56189.49235.75
  清算备付金651.71917.201,515.30433.71
  应收股票清算款5,439.124,465.489.830.00
  新股申购款1.100.720.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,892.78166,605.82148,394.39156,089.10
负债
  应付基金管理费249.11197.34181.24180.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5232.8930.2130.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,375.422,664.798,874.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金230.99436.70322.55322.74
  其他应付款项44.9333.8742.9330.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.302.2171.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额566.842,078.433,312.839,439.37
  基金单位总额198,767.02198,716.73198,693.34213,673.04
  未分配净收益12,558.92-34,189.34-53,611.78-67,023.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,325.94164,527.39145,081.55146,649.73
  负债及持有人权益合计211,892.78166,605.82148,394.39156,089.10