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太平灵活配置(000986)

2025-05-29     0.4260-0.2342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0022,605.260.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,324.6316,554.176,467.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0091.3153.39110.28
  清算备付金0.00547.17239.092,156.53
  应收股票清算款0.00498.750.00509.53
  新股申购款0.000.280.630.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0085,971.82105,750.97109,220.55
负债
  应付基金管理费0.0086.49108.22133.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0014.4118.0422.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00500.980.001,850.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00358.88190.89208.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.040.080.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.220.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00961.01317.222,214.82
  基金单位总额0.00199,267.50199,306.22199,477.63
  未分配净收益0.00-114,256.70-93,872.48-92,471.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0085,010.81105,433.74107,005.73
  负债及持有人权益合计0.0085,971.82105,750.97109,220.55