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太平灵活配置混合(000986)

2023-09-28     0.51900.1930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,467.2612,745.6711,913.0223,602.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00306.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.2856.1779.43124.77
  清算备付金2,156.53203.693,168.53538.99
  应收股票清算款509.530.001,460.040.00
  新股申购款0.450.362.580.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,220.55115,677.12144,118.65198,481.25
负债
  应付基金管理费133.37147.85172.20236.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2324.6428.7039.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,850.460.00550.4916,622.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00268.78
  其他应付款项208.70128.12158.0527.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.010.200.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,214.82300.63909.6417,194.27
  基金单位总额199,477.63199,167.32198,989.45198,886.51
  未分配净收益-92,471.89-83,790.83-55,780.43-17,599.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,005.73115,376.49143,209.02181,286.98
  负债及持有人权益合计109,220.55115,677.12144,118.65198,481.25