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太平灵活配置(000986)

2024-07-24     0.4160-0.2398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,554.176,467.2612,745.6711,913.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.39110.2856.1779.43
  清算备付金239.092,156.53203.693,168.53
  应收股票清算款0.00509.530.001,460.04
  新股申购款0.630.450.362.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,750.97109,220.55115,677.12144,118.65
负债
  应付基金管理费108.22133.37147.85172.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0422.2324.6428.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,850.460.00550.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项190.89208.70128.12158.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.080.060.010.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317.222,214.82300.63909.64
  基金单位总额199,306.22199,477.63199,167.32198,989.45
  未分配净收益-93,872.48-92,471.89-83,790.83-55,780.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,433.74107,005.73115,376.49143,209.02
  负债及持有人权益合计105,750.97109,220.55115,677.12144,118.65