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兴业年年利定开债券(001019) - 搜狐基金
兴业年年利定开债券(001019)
2025-07-11
1.3810
-0.1446%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 376.15 | 2.90 | 568.76 | 104.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.67 | 1.31 | 1.10 | 0.79 |
清算备付金 | 103.74 | 460.06 | 218.14 | 171.57 |
应收股票清算款 | 43.25 | 48.08 | 0.00 | 6,075.42 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,067.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 64,939.23 | 80,636.78 | 76,653.39 | 76,415.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 21.87 | 20.34 | 20.14 | 21.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.47 | 5.08 | 5.03 | 5.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 18,453.83 | 16,710.30 | 13,271.65 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 188.76 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.06 | 9.66 | 19.02 | 10.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,695.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.83 | 2.50 | 2.97 | 3.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35.23 | 18,491.41 | 16,946.22 | 17,007.61 |
基金单位总额 | 48,392.57 | 47,561.09 | 47,561.09 | 47,683.56 |
未分配净收益 | 16,511.43 | 14,584.28 | 12,146.08 | 11,724.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 64,904.00 | 62,145.37 | 59,707.17 | 59,408.05 |
负债及持有人权益合计 | 64,939.23 | 80,636.78 | 76,653.39 | 76,415.66 |