0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.43 | 120.94 | 12.44 | 56.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,120.05 | 1,640.50 | 4,060.65 | 3,243.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.69 | 4.76 | 3.06 | 5.62 |
| 清算备付金 | 471.01 | 558.20 | 1,170.80 | 584.01 |
| 应收股票清算款 | 107.35 | 958.49 | 447.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,074.84 | 115,344.80 | 211,269.07 | 202,918.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.42 | 32.71 | 46.22 | 44.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.85 | 8.18 | 11.55 | 11.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,000.00 | 15,719.97 | 74,266.04 | 67,799.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 22.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.55 | 0.69 | 2.79 | 2.89 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 9.33 | 17.00 | 7.96 |
| 应付利息 | -6.52 | 1.64 | 13.18 | 26.57 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.17 | 13.06 | 19.24 | 18.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,154.06 | 15,785.58 | 74,376.03 | 67,933.65 |
| 基金单位总额 | 88,323.13 | 88,323.13 | 119,654.02 | 119,654.02 |
| 未分配净收益 | 16,597.65 | 11,236.09 | 17,239.02 | 15,330.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,920.78 | 99,559.22 | 136,893.04 | 134,984.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,074.84 | 115,344.80 | 211,269.07 | 202,918.37 |