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兴业年年利定开债券(001019)

2022-05-27     1.20200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.43120.9412.4456.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,120.051,640.504,060.653,243.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.694.763.065.62
  清算备付金471.01558.201,170.80584.01
  应收股票清算款107.35958.49447.310.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,074.84115,344.80211,269.07202,918.37
负债
  应付基金管理费35.4232.7146.2244.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.858.1811.5511.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,000.0015,719.9774,266.0467,799.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款88.700.000.0022.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.692.792.89
  其他应付款项17.909.3317.007.96
  应付利息-6.521.6413.1826.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.1713.0619.2418.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,154.0615,785.5874,376.0367,933.65
  基金单位总额88,323.1388,323.13119,654.02119,654.02
  未分配净收益16,597.6511,236.0917,239.0215,330.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,920.7899,559.22136,893.04134,984.72
  负债及持有人权益合计124,074.84115,344.80211,269.07202,918.37