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建信信息产业股票A(001070)

2024-07-18     2.01400.1492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,689.0510,496.187,682.0716,838.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.1453.7255.3484.32
  清算备付金164.46131.48198.05190.27
  应收股票清算款177.1092.270.003,234.45
  新股申购款19.0815.1823.3481.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,768.4892,002.7387,932.07113,706.73
负债
  应付基金管理费68.93110.45112.82131.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4918.4118.8021.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.821,387.941,659.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项887.48813.91560.32583.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.00140.1725.81312.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,185.392,471.062,377.841,051.05
  基金单位总额29,143.6533,613.8332,929.8937,831.61
  未分配净收益36,439.4455,917.8552,624.3374,824.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,583.0989,531.6785,554.22112,655.68
  负债及持有人权益合计66,768.4892,002.7387,932.07113,706.73