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建信信息产业股票(001070)

2021-01-26     2.7940-3.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,465.904,495.915,380.455,421.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.991.010.921.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.1043.0948.8734.59
  清算备付金274.37135.0460.93167.75
  应收股票清算款506.62305.290.000.00
  新股申购款317.7964.958.524.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,602.1744,434.3140,384.0931,204.43
负债
  应付基金管理费56.4456.2747.3039.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.419.387.886.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,415.140.000.00303.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金501.11270.54228.49306.43
  其他应付款项21.5533.0420.9528.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款610.18399.26106.9613.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,613.83768.49411.59697.74
  基金单位总额25,087.6029,035.9430,749.4933,248.01
  未分配净收益21,900.7414,629.899,223.02-2,741.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,988.3443,665.8339,972.5130,506.69
  负债及持有人权益合计49,602.1744,434.3140,384.0931,204.43