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建信信息产业股票(001070)

2020-07-06     1.96202.8302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,495.915,380.455,421.373,935.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.010.921.241.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.0948.8734.5948.00
  清算备付金135.0460.93167.75212.98
  应收股票清算款305.290.000.00149.41
  新股申购款64.958.524.9325.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,434.3140,384.0931,204.4337,547.22
负债
  应付基金管理费56.2747.3039.6347.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.387.886.617.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00303.84273.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金270.54228.49306.43312.79
  其他应付款项33.0420.9528.1620.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款399.26106.9613.0725.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额768.49411.59697.74688.20
  基金单位总额29,035.9430,749.4933,248.0133,197.57
  未分配净收益14,629.899,223.02-2,741.323,661.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,665.8339,972.5130,506.6936,859.02
  负债及持有人权益合计44,434.3140,384.0931,204.4337,547.22