0.0817% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.70 | 11.02 | 80.89 | 26.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,504.40 | 892.23 | 1,485.45 | 1,165.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.47 | 8.34 | 9.30 | 6.93 |
| 清算备付金 | 1,284.28 | 420.71 | 206.71 | 969.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.52 | 0.03 | 1.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,631.07 | 72,861.87 | 69,080.55 | 68,879.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.79 | 32.16 | 29.89 | 29.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.20 | 8.04 | 7.47 | 7.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,180.00 | 9,270.00 | 8,167.50 | 10,916.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 138.78 | 1.06 | 0.00 | 3.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.31 | 2.16 | 7.24 | 2.36 |
| 其他应付款项 | 9.70 | 19.50 | 17.54 | 31.50 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.02 | 0.87 | 9.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.81 | 4.87 | 5.47 | 6.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,379.13 | 9,338.31 | 8,236.48 | 11,007.66 |
| 基金单位总额 | 49,129.27 | 48,935.83 | 48,931.16 | 48,957.54 |
| 未分配净收益 | 18,122.67 | 14,587.73 | 11,912.92 | 8,913.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,251.94 | 63,523.56 | 60,844.08 | 57,871.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,631.07 | 72,861.87 | 69,080.55 | 68,879.02 |