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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)

2020-12-02     1.46960.0817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.7011.0280.8926.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,504.40892.231,485.451,165.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.478.349.306.93
  清算备付金1,284.28420.71206.71969.04
  应收股票清算款0.000.0048.960.00
  新股申购款2.520.031.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,631.0772,861.8769,080.5568,879.02
负债
  应付基金管理费32.7932.1629.8929.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.208.047.477.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,180.009,270.008,167.5010,916.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款138.781.060.003.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.312.167.242.36
  其他应付款项9.7019.5017.5431.50
  应付利息0.00-0.020.879.50
  应付赎回款0.000.000.000.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.814.875.476.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,379.139,338.318,236.4811,007.66
  基金单位总额49,129.2748,935.8348,931.1648,957.54
  未分配净收益18,122.6714,587.7311,912.928,913.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,251.9463,523.5660,844.0857,871.36
  负债及持有人权益合计84,631.0772,861.8769,080.5568,879.02