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中银宏观策略混合(001127)

2021-09-24     1.3450-0.5913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,566.194,410.7416,912.256,339.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计78.75121.15101.07450.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.7633.9039.4628.42
  清算备付金240.2232.66112.53138.68
  应收股票清算款804.722,690.06452.06101.03
  新股申购款9.7925.7018.073.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,186.3996,466.31104,728.66108,722.96
负债
  应付基金管理费75.54119.80122.60137.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5919.9720.4322.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00105.06110.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金99.9847.38131.4661.52
  其他应付款项8.8716.938.8916.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.83751.77250.72149.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.811,060.90644.44388.42
  基金单位总额53,607.3182,244.71126,163.38152,566.45
  未分配净收益10,257.2713,160.70-22,079.16-44,231.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,864.5895,405.40104,084.22108,334.54
  负债及持有人权益合计64,186.3996,466.31104,728.66108,722.96