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中银宏观策略混合A(001127)

2023-09-25     0.9770-0.7114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,569.289,180.988,153.5510,121.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0060.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2616.8913.5431.24
  清算备付金19.5577.486.9799.72
  应收股票清算款0.00143.07269.20894.52
  新股申购款1.461.492.335.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,045.5238,286.6344,831.5850,041.46
负债
  应付基金管理费45.7349.0753.0964.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.628.188.8510.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,753.55189.90439.6454.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0064.29
  其他应付款项71.9261.6848.0616.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.739.367.3142.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,892.55318.19556.94253.10
  基金单位总额34,602.6136,415.2237,779.7440,026.42
  未分配净收益1,550.361,553.236,494.919,761.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,152.9837,968.4444,274.6449,788.36
  负债及持有人权益合计38,045.5238,286.6344,831.5850,041.46