2.6764% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,912.25 | 6,339.08 | 6,697.87 | 1,443.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 101.07 | 450.97 | 506.57 | 778.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.46 | 28.42 | 37.91 | 29.20 |
| 清算备付金 | 112.53 | 138.68 | 1,780.43 | 741.68 |
| 应收股票清算款 | 452.06 | 101.03 | 0.00 | 28,117.30 |
| 新股申购款 | 18.07 | 3.00 | 0.26 | 0.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,728.66 | 108,722.96 | 111,461.88 | 112,690.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 122.60 | 137.64 | 135.20 | 143.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.43 | 22.94 | 22.53 | 23.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 513.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 131.46 | 61.52 | 80.12 | 31.61 |
| 其他应付款项 | 8.89 | 16.91 | 13.92 | 10.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 250.72 | 149.40 | 84.70 | 30.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 644.44 | 388.42 | 336.53 | 754.12 |
| 基金单位总额 | 126,163.38 | 152,566.45 | 174,224.98 | 190,835.02 |
| 未分配净收益 | -22,079.16 | -44,231.91 | -63,099.63 | -78,898.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,084.22 | 108,334.54 | 111,125.35 | 111,936.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,728.66 | 108,722.96 | 111,461.88 | 112,690.99 |