-0.5913% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,566.19 | 4,410.74 | 16,912.25 | 6,339.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 78.75 | 121.15 | 101.07 | 450.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.76 | 33.90 | 39.46 | 28.42 |
| 清算备付金 | 240.22 | 32.66 | 112.53 | 138.68 |
| 应收股票清算款 | 804.72 | 2,690.06 | 452.06 | 101.03 |
| 新股申购款 | 9.79 | 25.70 | 18.07 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,186.39 | 96,466.31 | 104,728.66 | 108,722.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.54 | 119.80 | 122.60 | 137.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.59 | 19.97 | 20.43 | 22.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 105.06 | 110.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 99.98 | 47.38 | 131.46 | 61.52 |
| 其他应付款项 | 8.87 | 16.93 | 8.89 | 16.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.83 | 751.77 | 250.72 | 149.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 321.81 | 1,060.90 | 644.44 | 388.42 |
| 基金单位总额 | 53,607.31 | 82,244.71 | 126,163.38 | 152,566.45 |
| 未分配净收益 | 10,257.27 | 13,160.70 | -22,079.16 | -44,231.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,864.58 | 95,405.40 | 104,084.22 | 108,334.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,186.39 | 96,466.31 | 104,728.66 | 108,722.96 |