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中银宏观策略混合(001127)

2020-11-26     1.0090-0.8841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,950.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,912.256,339.086,697.871,443.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.07450.97506.57778.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4628.4237.9129.20
  清算备付金112.53138.681,780.43741.68
  应收股票清算款452.06101.030.0028,117.30
  新股申购款18.073.000.260.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,728.66108,722.96111,461.88112,690.99
负债
  应付基金管理费122.60137.64135.20143.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4322.9422.5323.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.340.000.00513.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.4661.5280.1231.61
  其他应付款项8.8916.9113.9210.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款250.72149.4084.7030.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.050.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额644.44388.42336.53754.12
  基金单位总额126,163.38152,566.45174,224.98190,835.02
  未分配净收益-22,079.16-44,231.91-63,099.63-78,898.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,084.22108,334.54111,125.35111,936.88
  负债及持有人权益合计104,728.66108,722.96111,461.88112,690.99