行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银宏观策略混合A(001127)

2025-06-20     0.96200.1041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.008,150.039,011.5610,569.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0010.5815.8515.26
  清算备付金0.0060.2539.2319.55
  应收股票清算款0.00238.440.000.00
  新股申购款0.005.831.681.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0031,295.0832,351.7438,045.52
负债
  应付基金管理费0.0029.7331.2145.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.965.207.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00941.961,835.511,753.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0037.8147.8371.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0014.363.4113.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,028.821,923.171,892.55
  基金单位总额0.0032,078.3733,230.7534,602.61
  未分配净收益0.00-1,812.11-2,802.181,550.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0030,266.2630,428.5736,152.98
  负债及持有人权益合计0.0031,295.0832,351.7438,045.52