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泰达宏利创盈混合A(001141)

2021-12-02     1.95000.1541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,724.65351.74432.7552.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计284.30684.66162.27469.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9723.2110.578.64
  清算备付金79.441,093.5078.7468.27
  应收股票清算款1,451.68775.042.210.00
  新股申购款3.821.192.587.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,738.6771,745.0225,767.3841,822.68
负债
  应付基金管理费28.1337.0114.7022.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0410.574.206.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,300.00100.004,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.330.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.2612.196.854.01
  其他应付款项10.3121.039.9520.00
  应付利息0.00-2.620.00-0.38
  应付赎回款6.051,029.207.812.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.240.200.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.5912,410.17243.264,758.48
  基金单位总额25,595.2533,395.8116,141.9923,847.31
  未分配净收益20,056.8325,939.049,382.1313,216.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,652.0859,334.8525,524.1337,064.20
  负债及持有人权益合计45,738.6771,745.0225,767.3841,822.68