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泰达宏利创盈混合A(001141)

2020-11-27     1.76000.1138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款432.7552.4357.81294.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计162.27469.69368.3432.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.578.648.928.47
  清算备付金78.7468.2748.573.57
  应收股票清算款2.210.000.000.00
  新股申购款2.587.340.390.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,767.3841,822.6827,765.8911,137.15
负债
  应付基金管理费14.7022.1615.816.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.206.334.521.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.004,700.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.330.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.854.017.440.63
  其他应付款项9.9520.009.7832.00
  应付利息0.00-0.380.000.00
  应付赎回款7.812.400.891.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.890.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.264,758.4838.7943.42
  基金单位总额16,141.9923,847.3119,238.049,571.47
  未分配净收益9,382.1313,216.898,489.061,522.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,524.1337,064.2027,727.1011,093.73
  负债及持有人权益合计25,767.3841,822.6827,765.8911,137.15