0.1541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,724.65 | 351.74 | 432.75 | 52.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 284.30 | 684.66 | 162.27 | 469.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.97 | 23.21 | 10.57 | 8.64 |
| 清算备付金 | 79.44 | 1,093.50 | 78.74 | 68.27 |
| 应收股票清算款 | 1,451.68 | 775.04 | 2.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.82 | 1.19 | 2.58 | 7.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,738.67 | 71,745.02 | 25,767.38 | 41,822.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.13 | 37.01 | 14.70 | 22.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.04 | 10.57 | 4.20 | 6.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 11,300.00 | 100.00 | 4,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99.33 | 0.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.26 | 12.19 | 6.85 | 4.01 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 21.03 | 9.95 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.62 | 0.00 | -0.38 |
| 应付赎回款 | 6.05 | 1,029.20 | 7.81 | 2.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.59 | 12,410.17 | 243.26 | 4,758.48 |
| 基金单位总额 | 25,595.25 | 33,395.81 | 16,141.99 | 23,847.31 |
| 未分配净收益 | 20,056.83 | 25,939.04 | 9,382.13 | 13,216.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,652.08 | 59,334.85 | 25,524.13 | 37,064.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,738.67 | 71,745.02 | 25,767.38 | 41,822.68 |